Empresas CMPC S.A.

SNSE:CMPC 株式レポート

時価総額：CL$4.5t

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Empresas CMPC 評価

CMPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMPC ( CLP1870 ) は、当社の 公正価値 ( CLP2912.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMPCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CMPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CMPC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA13.7x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

CMPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMPC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
ENAEX Enaex
12.1xn/aCL$1.8t
002078 Shandong Sunpaper
11.2x10.9%CN¥38.9b
HOLM B Holmen
21.8x7.4%SEK 66.7b
3861 Oji Holdings
12.2x12.0%JP¥618.9b
CMPC Empresas CMPC
10.4x19.5%CL$4.5t

Price-To-Earnings vs ピア: CMPCは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CMPC'のPE レシオは、Global Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CMPCは、 Global Forestry業界平均 (12.8x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CMPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CMPC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCMPCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCMPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CL$1,800.00
CL$2,399.08
+33.3%
16.0%CL$3,086.22CL$1,929.25n/a11
Jun ’25CL$1,921.10
CL$2,201.20
+14.6%
17.5%CL$2,842.03CL$1,629.73n/a11
May ’25CL$1,896.00
CL$2,199.09
+16.0%
16.0%CL$2,786.33CL$1,669.50n/a11
Apr ’25CL$1,951.00
CL$2,207.43
+13.1%
16.3%CL$2,892.08CL$1,685.92n/a12
Mar ’25CL$1,707.00
CL$2,181.58
+27.8%
16.1%CL$2,834.82CL$1,652.54n/a12
Feb ’25CL$1,570.00
CL$2,124.11
+35.3%
17.4%CL$2,780.79CL$1,430.39n/a12
Jan ’25CL$1,700.00
CL$2,054.12
+20.8%
19.0%CL$2,779.24CL$1,301.76n/a12
Dec ’24CL$1,688.50
CL$1,980.46
+17.3%
18.0%CL$2,725.29CL$1,276.49n/a12
Nov ’24CL$1,600.00
CL$2,065.73
+29.1%
17.7%CL$2,756.26CL$1,387.45n/a12
Oct ’24CL$1,636.10
CL$2,092.88
+27.9%
19.2%CL$2,907.21CL$1,654.19n/a11
Sep ’24CL$1,560.00
CL$2,015.09
+29.2%
19.5%CL$2,805.71CL$1,599.00n/a11
Aug ’24CL$1,739.40
CL$2,006.44
+15.4%
20.0%CL$2,903.86CL$1,610.31n/a11
Jul ’24CL$1,534.00
CL$1,965.39
+28.1%
20.8%CL$2,803.18CL$1,546.47n/a11
Jun ’24CL$1,414.00
CL$1,903.02
+34.6%
21.5%CL$2,792.05CL$1,415.13CL$1,921.1012
May ’24CL$1,265.00
CL$1,952.86
+54.4%
20.2%CL$2,802.37CL$1,569.32CL$1,896.0012
Apr ’24CL$1,328.40
CL$1,930.05
+45.3%
21.8%CL$2,737.16CL$1,364.61CL$1,951.0013
Mar ’24CL$1,373.80
CL$2,008.19
+46.2%
21.4%CL$2,782.04CL$1,373.06CL$1,707.0013
Feb ’24CL$1,348.00
CL$1,946.53
+44.4%
22.1%CL$2,741.13CL$1,352.87CL$1,570.0013
Jan ’24CL$1,415.90
CL$2,084.75
+47.2%
19.6%CL$3,001.31CL$1,502.40CL$1,700.0013
Dec ’23CL$1,461.10
CL$2,042.59
+39.8%
16.5%CL$2,684.57CL$1,512.93CL$1,688.5013
Nov ’23CL$1,497.00
CL$2,262.54
+51.1%
17.2%CL$2,994.79CL$1,697.21CL$1,600.0012
Oct ’23CL$1,473.10
CL$2,267.90
+54.0%
18.2%CL$3,199.66CL$1,645.27CL$1,636.1013
Sep ’23CL$1,650.00
CL$2,238.77
+35.7%
14.7%CL$2,998.79CL$1,819.90CL$1,560.0013
Aug ’23CL$1,580.00
CL$2,306.96
+46.0%
14.3%CL$3,209.64CL$1,876.60CL$1,739.4013
Jul ’23CL$1,550.00
CL$2,370.71
+52.9%
16.0%CL$3,186.08CL$1,862.83CL$1,534.0013
Jun ’23CL$1,448.00
CL$2,167.72
+49.7%
14.2%CL$2,883.74CL$1,686.06CL$1,414.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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