Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS 評価
SEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SEM ( €14.22 ) は、当社の 公正価値 ( €48.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SEMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SEMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SEM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.4x |
| 収益 | €258.91m |
| 時価総額 | €1.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 4x |
| PEGレシオ | 4.6x |
株価収益率 同業他社との比較
SEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.7x | ||
ALTR Altri SGPS | 14.2x | 11.8% | €1.1b |
NVG Navigator Company | 8.4x | 2.5% | €2.6b |
COR Corticeira Amorim S.G.P.S | 15.4x | 14.1% | €1.1b |
TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia | 8.9x | n/a | Rp19.8t |
SEM Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS | 4.4x | 1.0% | €1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: SEMは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SEM'のPE レシオは、European Forestry 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SEMは、 European Forestry業界平均 (12.7x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.4x |
| 公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SEMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.22 | €29.80 +109.6% | 4.4% | €31.10 | €28.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €14.42 | €29.80 +106.7% | 4.4% | €31.10 | €28.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €14.42 | €30.15 +109.1% | 3.2% | €31.10 | €29.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €14.44 | €30.15 +108.8% | 3.2% | €31.10 | €29.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.70 | €30.15 +105.1% | 3.2% | €31.10 | €29.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.58 | €29.05 +99.2% | 7.1% | €31.10 | €27.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.90 | €26.75 +68.2% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €14.90 | €26.75 +79.5% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €13.64 | €26.75 +96.1% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.22 | €25.75 +81.1% | 4.9% | €27.00 | €24.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €13.40 | €22.75 +69.8% | 7.7% | €24.50 | €21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.48 | €22.75 +68.8% | 7.7% | €24.50 | €21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.38 | €22.75 +70.0% | 7.7% | €24.50 | €21.00 | €14.42 | 2 |
| Oct ’24 | €13.60 | €22.40 +64.7% | 6.3% | €23.80 | €21.00 | €14.42 | 2 |
| Sep ’24 | €13.34 | €22.40 +67.9% | 6.3% | €23.80 | €21.00 | €14.44 | 2 |
| Aug ’24 | €13.20 | €22.40 +69.7% | 6.3% | €23.80 | €21.00 | €14.70 | 2 |
| Jul ’24 | €13.02 | €21.40 +64.4% | 1.9% | €21.80 | €21.00 | €14.58 | 2 |
| Jun ’24 | €12.68 | €20.20 +59.3% | 7.9% | €21.80 | €18.60 | €15.56 | 2 |
| May ’24 | €13.72 | €20.20 +47.2% | 7.9% | €21.80 | €18.60 | €15.90 | 2 |
| Apr ’24 | €13.68 | €20.55 +50.2% | 9.5% | €22.50 | €18.60 | €14.90 | 2 |
| Mar ’24 | €14.30 | €20.55 +43.7% | 9.5% | €22.50 | €18.60 | €13.64 | 2 |
| Feb ’24 | €12.64 | €20.90 +65.3% | 11.0% | €23.20 | €18.60 | €14.22 | 2 |
| Jan ’24 | €12.36 | €22.80 +84.5% | 1.8% | €23.20 | €22.40 | €13.40 | 2 |
| Dec ’23 | €14.86 | €22.80 +53.4% | 1.8% | €23.20 | €22.40 | €13.48 | 2 |
| Nov ’23 | €12.92 | €24.60 +90.4% | 5.7% | €26.00 | €23.20 | €13.38 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。