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OT Logistics WSE:OTS 株式レポート

最終価格

zł20.55

時価総額

zł269.2m

7D

3.2%

1Y

-39.7%

更新

01 Feb, 2025

データ

会社財務

OT Logistics S.A.

WSE:OTS 株式レポート

時価総額：zł269.2m

OTS 株式概要

OTロジスティクスS.A.は、ドイツ、ベルギー、オランダ、オーストリア、ポーランド、チェコ共和国、スロバキア、ハンガリーで、さまざまな輸送、貨物輸送、ロジスティクスサービスを提供している。 詳細

OTS ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価1/6
将来の成長0/6
過去の実績1/6
財務の健全性3/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より17.4%で取引されている

リスク分析

27.83%の配当は、利益やフリーキャッシュフローによって十分にカバーされていない

財務結果に影響を与える大きな一時的項目

意味のある時価総額がありません ( PLN269M )

利益率(1.4%)は昨年より低い(28.5%)

+1 さらなるリスク

私のノート

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OT Logistics S.A. 競合他社

ATC CARGO

WSE:ATA

zł102.1m

Nextbike Polska

WSE:NXB

zł93.1m

Maybulk Berhad

KLSE:MAYBULK

RM 313.6m

XBS PRO-LOG

WSE:XBS

zł92.0m

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要OT Logistics
過去の株価
現在の株価zł20.55
52週高値zł42.50
52週安値zł12.00
ベータ-0.078
1ヶ月の変化31.06%
3ヶ月変化14.42%
1年変化-39.74%
3年間の変化121.92%
5年間の変化234.15%
IPOからの変化-20.21%

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株主還元

OTSPL ShippingPL 市場
7D3.2%3.3%1.7%
1Y-39.7%-14.2%2.6%

業界別リターン: OTS過去 1 年間で-14.2 % の収益を上げたPolish Shipping業界を下回りました。

リターン対市場: OTSは、過去 1 年間で2.6 % のリターンを上げたPolish市場を下回りました。

価格変動

Is OTS's price volatile compared to industry and market?
OTS volatility
OTS Average Weekly Movement9.2%
Shipping Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in PL Market9.8%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

安定した株価: OTSの株価は、 Polish市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: OTSの weekly volatility ( 9% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてPolishの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1946637n/awww.otlogistics.com.pl

OTロジスティクスS A.は、ドイツ、ベルギー、オランダ、オーストリア、ポーランド、チェコ共和国、スロバキア、ハンガリーで、さまざまな輸送、貨物輸送、ロジスティクスサービスを提供している。ヴロツワフの内陸港とスウィノウイシチェ、グディニャ、クロアチアのリエカ港の海上ターミナルを拠点に、積み替えと保管サービスを提供している。同社はまた、さまざまな貨物の内陸輸送を行うほか、水力技術工事用機器のレンタル、荷役サービス、鉄道輸送サービス、海上・鉄道・道路輸送を含む複合一貫輸送に関するサービスも提供している。同社は内陸輸送船を所有・管理している。以前はOdratrans S.A.として知られ、2012年にOT Logistics S.A.に社名変更した。OTロジスティクスS.A.は1946年に設立され、ポーランドのシュチェチンに本社を置いている。

OT Logistics S.A. 基礎のまとめ

OT Logistics の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
OTS 基礎統計学
時価総額zł269.18m
収益（TTM）zł4.61m
売上高(TTM)zł337.95m

58.4x

PER（株価収益率

0.8x

P/Sレシオ

OTS は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
OTS 損益計算書（TTM）
収益zł337.95m
売上原価zł289.04m
売上総利益zł48.91m
その他の費用zł44.30m
収益zł4.61m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.35
グロス・マージン14.47%
純利益率1.37%
有利子負債／自己資本比率6.3%

OTS の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

27.8%

現在の配当利回り

812%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/01 12:22
終値2025/01/31 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

OT Logistics S.A. 0 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。1

アナリスト機関
Piotr NawrockiVestor Dom Maklerski SA