Orange Polska 評価
OPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OPL ( PLN7.72 ) は、当社の 公正価値 ( PLN40.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OPLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OPL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.9x |
| 収益 | zł784.00m |
| 時価総額 | zł10.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
OPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OPLは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
OPL'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: OPLは、 Polish Telecom業界平均 (15x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | 18.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OPLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł7.72 | zł9.20 +19.2% | 13.9% | zł10.70 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | zł7.77 | zł9.33 +20.1% | 13.7% | zł10.70 | zł6.10 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | zł8.42 | zł9.27 +10.1% | 13.9% | zł10.70 | zł6.10 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | zł8.70 | zł9.27 +6.6% | 13.9% | zł10.70 | zł6.10 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | zł7.84 | zł9.18 +17.2% | 13.2% | zł10.50 | zł6.10 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | zł8.10 | zł9.23 +13.9% | 13.8% | zł10.50 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | zł8.20 | zł9.23 +12.5% | 13.8% | zł10.50 | zł6.10 | n/a | 8 |
| May ’25 | zł7.86 | zł9.14 +16.3% | 13.5% | zł10.50 | zł6.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | zł8.10 | zł8.97 +10.7% | 13.5% | zł9.91 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | zł8.24 | zł8.82 +7.0% | 13.7% | zł9.91 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | zł8.77 | zł8.67 -1.1% | 13.9% | zł9.91 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | zł8.14 | zł8.37 +2.8% | 13.1% | zł9.70 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | zł8.07 | zł8.37 +3.7% | 13.1% | zł9.70 | zł6.10 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | zł7.80 | zł8.36 +7.1% | 13.0% | zł9.60 | zł6.10 | zł7.77 | 7 |
| Oct ’24 | zł7.47 | zł8.08 +8.1% | 10.7% | zł9.30 | zł6.10 | zł8.42 | 8 |
| Sep ’24 | zł7.16 | zł8.08 +12.7% | 10.7% | zł9.30 | zł6.10 | zł8.70 | 8 |
| Aug ’24 | zł7.37 | zł8.03 +8.9% | 10.6% | zł9.30 | zł6.10 | zł7.84 | 8 |
| Jul ’24 | zł6.99 | zł7.63 +9.1% | 8.8% | zł8.20 | zł6.10 | zł8.10 | 8 |
| Jun ’24 | zł7.25 | zł7.63 +5.1% | 8.8% | zł8.20 | zł6.10 | zł8.20 | 8 |
| May ’24 | zł7.25 | zł7.56 +4.3% | 8.6% | zł8.20 | zł6.10 | zł7.86 | 8 |
| Apr ’24 | zł6.83 | zł7.56 +10.8% | 8.6% | zł8.20 | zł6.10 | zł8.10 | 8 |
| Mar ’24 | zł6.84 | zł7.26 +6.0% | 12.1% | zł8.20 | zł6.00 | zł8.24 | 9 |
| Feb ’24 | zł6.90 | zł7.26 +5.2% | 12.1% | zł8.20 | zł6.00 | zł8.77 | 9 |
| Jan ’24 | zł6.63 | zł7.26 +9.5% | 12.1% | zł8.20 | zł6.00 | zł8.14 | 9 |
| Dec ’23 | zł6.45 | zł7.22 +12.0% | 12.9% | zł8.20 | zł5.70 | zł8.07 | 9 |
| Nov ’23 | zł6.03 | zł7.34 +21.7% | 14.3% | zł8.85 | zł5.70 | zł7.80 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。