Cyber_Folks S.A.

WSE:CBF 株式レポート

時価総額：zł2.8b

Cyber_Folks 評価

CBF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CBF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

zł421.64
Fair Value
56.3% 割安 内在価値ディスカウント
5
Number of Analysts

公正価値以下: CBF ( PLN184.4 ) は、当社の 公正価値 ( PLN421.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CBFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CBF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CBFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CBF の株価収益率 レシオを示している。これはCBF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CBF のPE レシオは？
PEレシオ47.1x
収益zł59.86m
時価総額zł2.82b

株価収益率 同業他社との比較

CBF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CBF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
CPS Cyfrowy Polsat
18.2x25.61%zł7.3b
OPL Orange Polska
14.1x10.09%zł12.6b
TLS Telestrada
5.7xn/azł48.3m
YRL yarrl
14.9xn/azł45.4m
CBF Cyber_Folks
47.1x41.89%zł2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CBFは、同業他社の平均 ( { 47.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CBF'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CBF 47.1x業界平均 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CBFは、 Polish Telecom業界平均 (14.9x) (47.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CBF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CBF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.1x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CBFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCBF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł184.40
zł197.38
+7.04%
15.07%zł224.40zł142.00n/a5
Nov ’26zł185.00
zł194.66
+5.22%
14.23%zł219.00zł142.00n/a5
Oct ’26zł191.00
zł194.66
+1.92%
14.23%zł219.00zł142.00n/a5
Sep ’26zł173.80
zł185.94
+6.99%
15.12%zł219.00zł142.00n/a5
Aug ’26zł176.80
zł185.96
+5.18%
15.13%zł219.10zł142.00n/a5
Jul ’26zł166.40
zł180.20
+8.29%
15.92%zł219.10zł142.00n/a4
Jun ’26zł172.00
zł169.68
-1.35%
10.81%zł192.50zł142.00n/a4
May ’26zł155.00
zł169.68
+9.47%
10.81%zł192.50zł142.00n/a4
Apr ’26zł150.60
zł169.68
+12.67%
10.81%zł192.50zł142.00n/a4
Mar ’26zł156.50
zł161.33
+3.08%
7.95%zł177.00zł142.00n/a4
Feb ’26zł161.00
zł162.08
+0.67%
7.23%zł177.00zł145.00n/a4
Jan ’26zł150.50
zł161.45
+7.28%
7.94%zł177.00zł142.00n/a4
Dec ’25zł139.50
zł155.78
+11.67%
8.98%zł177.00zł142.00n/a4
Nov ’25zł119.00
zł148.62
+24.89%
12.02%zł177.00zł127.00zł185.005
Oct ’25zł132.50
zł148.62
+12.17%
12.02%zł177.00zł127.00zł191.005
Sep ’25zł127.00
zł134.00
+5.51%
18.42%zł177.00zł100.30zł173.805
Aug ’25zł134.00
zł134.00
0%
18.42%zł177.00zł100.30zł176.805
Jul ’25zł126.00
zł134.04
+6.38%
18.46%zł177.20zł100.30zł166.405
Jun ’25zł130.00
zł123.25
-5.19%
10.99%zł135.00zł100.30zł172.004
May ’25zł111.50
zł120.40
+7.98%
12.74%zł135.00zł99.20zł155.003
Apr ’25zł111.00
zł92.10
-17.03%
7.71%zł99.20zł85.00zł150.602
Mar ’25zł110.00
zł92.10
-16.27%
7.71%zł99.20zł85.00zł156.502
Feb ’25zł90.00
zł92.10
+2.33%
7.71%zł99.20zł85.00zł161.002
Jan ’25zł87.40
zł92.10
+5.38%
7.71%zł99.20zł85.00zł150.502
Dec ’24zł89.60
zł92.10
+2.79%
7.71%zł99.20zł85.00zł139.502
Nov ’24zł76.80
zł91.30
+18.88%
6.90%zł97.60zł85.00zł119.002
zł197.38
Fair Value
6.6% 割安 内在価値ディスカウント
5
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/29 05:13
終値2025/11/28 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Cyber_Folks S.A. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。9

アナリスト機関
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku