NVIDIA 評価
NVDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NVDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NVDA ( PLN516.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN420.1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NVDA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NVDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 NVDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
NVDA のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 46.6x |
収益 | US$63.07b |
時価総額 | US$2.94t |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 25.7x |
企業価値/EBITDA | 40x |
PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
NVDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NVDAは、同業他社の平均 ( { 46.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 78.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NVDA'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: NVDAは、 European Semiconductor業界平均 (16.7x) (46.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NVDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 46.6x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNVDAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | zł516.60 | zł701.77 +35.8% | 10.8% | zł888.40 | zł524.97 | n/a | 54 |
Jan ’26 | zł604.00 | zł705.91 +16.9% | 10.2% | zł898.72 | zł531.06 | n/a | 54 |
Dec ’25 | zł562.00 | zł694.45 +23.6% | 10.3% | zł893.02 | zł507.40 | n/a | 54 |
Nov ’25 | zł541.30 | zł606.15 +12.0% | 13.0% | zł804.42 | zł361.99 | n/a | 53 |
Oct ’25 | zł474.05 | zł576.53 +21.6% | 12.7% | zł769.74 | zł346.38 | n/a | 53 |
Sep ’25 | zł468.05 | zł576.06 +23.1% | 13.8% | zł774.90 | zł348.71 | n/a | 51 |
Aug ’25 | zł478.00 | zł555.04 +16.1% | 17.3% | zł797.32 | zł338.86 | n/a | 51 |
Jul ’25 | n/a | zł532.53 0% | 16.6% | zł804.76 | zł342.02 | n/a | 50 |
Jun ’25 | n/a | zł471.25 0% | 11.8% | zł553.07 | zł297.87 | n/a | 50 |
May ’25 | n/a | zł405.21 0% | 14.2% | zł567.84 | zł251.47 | n/a | 51 |
Apr ’25 | n/a | zł385.51 0% | 15.7% | zł559.92 | zł243.32 | n/a | 51 |
Mar ’25 | n/a | zł350.59 0% | 18.0% | zł557.51 | zł84.29 | n/a | 51 |
Feb ’25 | n/a | zł267.06 0% | 19.9% | zł440.91 | zł84.84 | zł516.60 | 49 |
Jan ’25 | n/a | zł260.95 0% | 19.0% | zł437.39 | zł84.17 | zł604.00 | 49 |
Dec ’24 | n/a | zł260.58 0% | 19.4% | zł438.99 | zł84.47 | zł562.00 | 50 |
Nov ’24 | n/a | zł269.69 0% | 19.7% | zł464.17 | zł89.32 | zł541.30 | 49 |
Oct ’24 | n/a | zł278.34 0% | 20.0% | zł479.35 | zł92.24 | zł474.05 | 49 |
Sep ’24 | n/a | zł259.81 0% | 21.4% | zł453.86 | zł87.34 | zł468.05 | 49 |
Aug ’24 | n/a | zł196.32 0% | 17.0% | zł305.66 | zł84.35 | zł478.00 | 47 |
Jul ’24 | n/a | zł188.29 0% | 16.9% | zł290.62 | zł86.64 | n/a | 45 |
Jun ’24 | n/a | zł182.26 0% | 21.1% | zł254.19 | zł87.27 | n/a | 45 |
May ’24 | n/a | zł118.74 0% | 14.7% | zł149.75 | zł80.15 | n/a | 44 |
Apr ’24 | n/a | zł117.91 0% | 15.0% | zł150.02 | zł75.01 | n/a | 44 |
Mar ’24 | n/a | zł109.98 0% | 16.6% | zł153.37 | zł48.20 | n/a | 41 |
Feb ’24 | n/a | zł89.07 0% | 20.0% | zł138.57 | zł47.63 | n/a | 41 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
---|---|
企業分析 | 2025/02/01 05:50 |
終値 | 2025/01/31 00:00 |
収益 | 2024/10/27 |
年間収益 | 2024/01/28 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
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会社財務 | 10年 |
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アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
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市場価格 | 30年 |
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所有権 | 10年 |
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マネジメント | 10年 |
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主な進展 | 10年 |
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* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
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業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
NVIDIA Corporation 60 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。97
アナリスト | 機関 |
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Qun Huang | ABCI Securities Company Limited |
Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
Brett Simpson | Arete Research Services LLP |