NVIDIA Corporation

WSE:NVDA 株式レポート

時価総額：zł13.5t

NVIDIA 評価

NVDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NVDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł361.63
Fair Value
51.0% overvalued intrinsic discount
53
Number of Analysts

公正価値以下: NVDA ( PLN546.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN361.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NVDA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NVDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NVDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NVDA の株価収益率 レシオを示している。これはNVDA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NVDA のPE レシオは？
PEレシオ53.9x
収益US$63.07b
時価総額US$3.40t

株価収益率 同業他社との比較

NVDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NVDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均82.6x
AVGO Broadcom
177.1x29.6%US$1.1t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
23.4x16.6%NT$27.5t
AMD Advanced Micro Devices
111.7x32.0%US$183.3b
QCOM QUALCOMM
18.2x5.5%US$190.4b
NVDA NVIDIA
53.9x21.6%zł3.4t

Price-To-Earnings vs ピア: NVDAは、同業他社の平均 ( { 53.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 82.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NVDA'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
NVDA 53.9x業界平均 14.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NVDAは、 European Semiconductor業界平均 (14.4x) (53.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NVDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NVDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNVDAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNVDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł546.10
zł682.71
+25.0%
11.6%zł872.15zł475.72n/a53
Feb ’26zł516.60
zł701.77
+35.8%
10.8%zł888.40zł524.97n/a54
Jan ’26zł604.00
zł705.91
+16.9%
10.2%zł898.72zł531.06n/a54
Dec ’25zł562.00
zł694.45
+23.6%
10.3%zł893.02zł507.40n/a54
Nov ’25zł541.30
zł606.15
+12.0%
13.0%zł804.42zł361.99n/a53
Oct ’25zł474.05
zł576.53
+21.6%
12.7%zł769.74zł346.38n/a53
Sep ’25zł468.05
zł576.06
+23.1%
13.8%zł774.90zł348.71n/a51
Aug ’25zł478.00
zł555.04
+16.1%
17.3%zł797.32zł338.86n/a51
Jul ’25n/a
zł532.53
0%
16.6%zł804.76zł342.02n/a50
Jun ’25n/a
zł471.25
0%
11.8%zł553.07zł297.87n/a50
May ’25n/a
zł405.21
0%
14.2%zł567.84zł251.47n/a51
Apr ’25n/a
zł385.51
0%
15.7%zł559.92zł243.32n/a51
Mar ’25n/a
zł350.59
0%
18.0%zł557.51zł84.29n/a51
Feb ’25n/a
zł267.06
0%
19.9%zł440.91zł84.84zł516.6049
Jan ’25n/a
zł260.95
0%
19.0%zł437.39zł84.17zł604.0049
Dec ’24n/a
zł260.58
0%
19.4%zł438.99zł84.47zł562.0050
Nov ’24n/a
zł269.69
0%
19.7%zł464.17zł89.32zł541.3049
Oct ’24n/a
zł278.34
0%
20.0%zł479.35zł92.24zł474.0549
Sep ’24n/a
zł259.81
0%
21.4%zł453.86zł87.34zł468.0549
Aug ’24n/a
zł196.32
0%
17.0%zł305.66zł84.35zł478.0047
Jul ’24n/a
zł188.29
0%
16.9%zł290.62zł86.64n/a45
Jun ’24n/a
zł182.26
0%
21.1%zł254.19zł87.27n/a45
May ’24n/a
zł118.74
0%
14.7%zł149.75zł80.15n/a44
Apr ’24n/a
zł117.91
0%
15.0%zł150.02zł75.01n/a44
Mar ’24n/a
zł109.98
0%
16.6%zł153.37zł48.20n/a41
Feb ’24n/a
zł89.07
0%
20.0%zł138.57zł47.63n/a41
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 53 Analysts
zł677.32
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
53
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/15 17:05
終値2025/02/14 00:00
収益2024/10/27
年間収益2024/01/28

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

NVIDIA Corporation 59 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。96

アナリスト機関
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP