Zalando SE

WSE:ZAL 株式レポート

時価総額：zł31.7b

Zalando 評価

ZAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZAL ( PLN124.2 ) は、当社の 公正価値 ( PLN259.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZAL の株価収益率 レシオを示している。これはZAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZAL のPE レシオは？
PEレシオ36x
収益€204.10m
時価総額€7.36b

株価収益率 同業他社との比較

ZAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.5x
CCC CCC
39.4x26.8%zł15.1b
WTN Wittchen
8.7xn/azł401.0m
ALE Allegro.eu
55.8x27.1%zł30.6b
PCO Pepco Group
18x31.4%zł9.3b
ZAL Zalando
36x21.9%zł7.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ZALは、同業他社の平均 ( { 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ZAL'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZAL 36.0x業界平均 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZALは、 Polish Specialty Retail業界平均 (13.4x) (36 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのZALのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł124.20
zł151.82
+22.2%
18.9%zł215.18zł81.77n/a28
Nov ’25zł124.90
zł153.13
+22.6%
19.9%zł217.28zł82.57n/a27
Oct ’25zł124.20
zł145.07
+16.8%
19.2%zł201.59zł81.50n/a27
Sep ’25n/a
zł142.40
0%
19.1%zł201.97zł81.65n/a27
Aug ’25zł105.65
zł142.30
+34.7%
19.8%zł201.72zł77.25n/a27
Jul ’25zł97.66
zł141.54
+44.9%
22.1%zł202.66zł77.61n/a26
Jun ’25n/a
zł140.27
0%
21.7%zł199.90zł76.56n/a26
May ’25zł108.00
zł140.24
+29.9%
22.6%zł202.93zł77.72n/a26
Apr ’25zł113.50
zł135.47
+19.4%
27.4%zł228.34zł77.55n/a27
Mar ’25n/a
zł137.87
0%
27.1%zł230.00zł78.11n/a28
Feb ’25zł79.50
zł138.80
+74.6%
27.1%zł228.72zł77.68n/a28
Jan ’25zł91.90
zł150.24
+63.5%
24.5%zł237.91zł77.86n/a28
Dec ’24zł97.50
zł153.40
+57.3%
25.6%zł241.89zł79.16n/a29
Nov ’24zł101.00
zł164.23
+62.6%
23.8%zł245.43zł93.71zł124.9029
Oct ’24zł95.44
zł179.91
+88.5%
22.7%zł253.99zł96.98zł124.2029
Sep ’24zł129.95
zł176.80
+36.0%
21.4%zł245.80zł93.85n/a30
Aug ’24zł138.00
zł181.92
+31.8%
28.7%zł365.10zł93.50zł105.6529
Jul ’24zł121.15
zł186.51
+53.9%
26.3%zł363.73zł93.15zł97.6630
Jun ’24n/a
zł217.92
0%
35.2%zł544.28zł136.07n/a30
May ’24n/a
zł224.70
0%
33.9%zł549.15zł137.29zł108.0029
Apr ’24n/a
zł229.47
0%
35.2%zł561.20zł112.24zł113.5028
Mar ’24n/a
zł226.29
0%
37.6%zł566.85zł113.37n/a28
Feb ’24n/a
zł215.10
0%
41.0%zł565.39zł113.08zł79.5028
Jan ’24n/a
zł180.79
0%
55.8%zł562.78zł79.73zł91.9026
Dec ’23n/a
zł178.59
0%
56.7%zł560.95zł79.47zł97.5026
Nov ’23n/a
zł186.10
0%
54.4%zł566.01zł80.18zł101.0027

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Robinson Europe

zł6.6m

Engages in the sale of fishing equipment in Poland and internationally.

RBS

zł3.78

7D

-3.1%

1Y

18.9%

Prima Moda

zł2.7m

Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.

PMA

zł0.84

7D

0%

1Y

-37.3%

Wittchen

zł401.0m

Manufactures and sells leather goods for men, women, and kids.

WTN

zł21.75

7D

-11.8%

1Y

-17.0%