Wittchen S.A.

WSE:WTN 株式レポート

時価総額：zł424.0m

Wittchen 評価

WTN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WTN ( PLN22.45 ) は、当社の 公正価値 ( PLN35.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WTNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WTNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WTN の株価収益率 レシオを示している。これはWTN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WTN のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益zł46.04m
時価総額zł424.03m

株価収益率 同業他社との比較

WTN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WTN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.2x
OUT Outdoorzy
46.7xn/azł10.2m
CCC CCC
38.4x26.8%zł14.8b
OPN Oponeo.pl
10.1x2.1%zł941.6m
DAD Dadelo
97.7xn/azł242.8m
WTN Wittchen
9xn/azł424.0m

Price-To-Earnings vs ピア: WTNは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WTN'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
WTN 9.0x業界平均 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WTNは、 Polish Specialty Retail業界平均 (12.7x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WTN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WTN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWTNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWTN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł22.45
zł36.29
+61.6%
1.0%zł36.65zł35.93n/a2
Nov ’25zł25.80
zł38.08
+47.6%
3.7%zł39.50zł36.65n/a2
Oct ’25zł25.85
zł38.08
+47.3%
3.7%zł39.50zł36.65n/a2
Sep ’25zł29.00
zł38.08
+31.3%
3.7%zł39.50zł36.65n/a2
Aug ’25zł29.00
zł38.08
+31.3%
3.7%zł39.50zł36.65n/a2
Jul ’25zł34.00
zł37.43
+10.1%
2.1%zł38.20zł36.65n/a2
Jun ’25zł31.40
zł37.40
+19.1%
2.1%zł38.20zł36.60n/a2
May ’25zł30.35
zł36.36
+19.8%
5.1%zł38.20zł34.52n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Cyfrowe Centrum Serwisowe Spólka Akcyjna

zł13.8m

Provides maintenance services for telecommunications equipment in Poland.

CCS

zł0.87

7D

1.8%

1Y

-51.9%

Prima Moda

zł2.7m

Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.

PMA

zł0.84

7D

0%

1Y

-37.3%

Delko

zł111.9m

Engages in the wholesale of household chemical, cosmetics, industrial, and hygiene products in Poland.

DEL

zł9.36

7D

-0.4%

1Y

-12.5%