Stalprodukt S.A.

WSE:STP 株式レポート

時価総額：zł1.2b

Stalprodukt 評価

STP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STP ( PLN221 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN23.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

STP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、STP の販売価格 レシオを示している。これはSTP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STP のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高zł3.83b
時価総額zł1.19b

販売価格 同業他社との比較

STP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
COG Cognor Holding
0.5x14.0%zł1.1b
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa
0.2x-2.4%zł3.0b
FER Ferrum
0.4xn/azł238.6m
MFO MFO
0.3xn/azł169.8m
STP Stalprodukt
0.3x5.7%zł1.2b

Price-To-Sales vs ピア: STPは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

STP'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
STP 0.3x業界平均 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: STPは、 Polish Metals and Mining業界平均 (0.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

STP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

STP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: STPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł221.00
zł326.98
+48.0%
17.1%zł405.00zł275.95n/a3
Nov ’25zł240.00
zł326.98
+36.2%
17.1%zł405.00zł275.95n/a3
Oct ’25zł255.50
zł326.97
+28.0%
17.1%zł405.00zł275.90n/a3
Sep ’25zł236.00
zł359.49
+52.3%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Aug ’25zł239.00
zł359.49
+50.4%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Jul ’25zł226.00
zł359.49
+59.1%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Jun ’25zł218.50
zł359.49
+64.5%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
May ’25zł214.00
zł359.49
+68.0%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Apr ’25zł204.00
zł359.49
+76.2%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Mar ’25zł211.00
zł359.49
+70.4%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Feb ’25zł230.50
zł359.49
+56.0%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Jan ’25zł241.00
zł359.49
+49.2%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Dec ’24zł229.00
zł359.49
+57.0%
12.7%zł405.00zł313.97n/a2
Nov ’24zł223.00
zł388.57
+74.2%
4.2%zł405.00zł372.13zł240.002
Oct ’24zł223.00
zł388.57
+74.2%
4.2%zł405.00zł372.13zł255.502
Sep ’24zł237.50
zł388.57
+63.6%
4.2%zł405.00zł372.13zł236.002
Aug ’24zł256.50
zł388.57
+51.5%
4.2%zł405.00zł372.13zł239.002
Jul ’24zł286.50
zł388.57
+35.6%
4.2%zł405.00zł372.13zł226.002
Jun ’24zł300.00
zł388.57
+29.5%
4.2%zł405.00zł372.13zł218.502
May ’24zł302.00
zł408.36
+35.2%
0.8%zł411.72zł405.00zł214.002
Apr ’24zł288.00
zł408.36
+41.8%
0.8%zł411.72zł405.00zł204.002
Mar ’24zł256.00
zł408.36
+59.5%
0.8%zł411.72zł405.00zł211.002
Feb ’24zł300.00
zł408.36
+36.1%
0.8%zł411.72zł405.00zł230.502
Jan ’24zł238.00
zł408.35
+71.6%
0.8%zł411.70zł405.00zł241.002
Dec ’23zł240.00
zł408.36
+70.2%
0.8%zł411.72zł405.00zł229.002
Nov ’23zł221.50
zł408.36
+84.4%
0.8%zł411.72zł405.00zł223.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

IZOBLOK

zł54.7m

Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.

IZB

zł43.20

7D

-2.3%

1Y

6.4%

Zaklady Azotowe Pulawy

zł860.2m

Manufactures and sells fertilizer and chemical products worldwide.

ZAP

zł45.00

7D

-6.1%

1Y

-27.2%

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police

zł1.1b

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.

PCE

zł9.26

7D

-2.5%

1Y

-21.9%