Stalprodukt 評価
STP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STP ( PLN217 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN23.44 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
STP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 STPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
STP のPS レシオは? | |
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PS比 | 0.3x |
売上高 | zł3.83b |
時価総額 | zł1.17b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 0.1x |
企業価値/EBITDA | 3.7x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
STP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: STPは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
STP'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
39 企業 | 価格/販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
39 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: STPは、 Polish Metals and Mining業界平均 (0.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
STP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
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現在PS 比率 | 0.3x |
公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: STPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | zł217.00 | zł326.98 +50.7% | 17.1% | zł405.00 | zł275.95 | n/a | 3 |
Dec ’25 | zł223.00 | zł326.98 +46.6% | 17.1% | zł405.00 | zł275.95 | n/a | 3 |
Nov ’25 | zł240.00 | zł326.98 +36.2% | 17.1% | zł405.00 | zł275.95 | n/a | 3 |
Oct ’25 | zł255.50 | zł326.97 +28.0% | 17.1% | zł405.00 | zł275.90 | n/a | 3 |
Sep ’25 | zł236.00 | zł359.49 +52.3% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Aug ’25 | zł239.00 | zł359.49 +50.4% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Jul ’25 | zł226.00 | zł359.49 +59.1% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Jun ’25 | zł218.50 | zł359.49 +64.5% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
May ’25 | zł214.00 | zł359.49 +68.0% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Apr ’25 | zł204.00 | zł359.49 +76.2% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Mar ’25 | zł211.00 | zł359.49 +70.4% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Feb ’25 | zł230.50 | zł359.49 +56.0% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Jan ’25 | zł241.00 | zł359.49 +49.2% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | n/a | 2 |
Dec ’24 | zł229.00 | zł359.49 +57.0% | 12.7% | zł405.00 | zł313.97 | zł223.00 | 2 |
Nov ’24 | zł223.00 | zł388.57 +74.2% | 4.2% | zł405.00 | zł372.13 | zł240.00 | 2 |
Oct ’24 | zł223.00 | zł388.57 +74.2% | 4.2% | zł405.00 | zł372.13 | zł255.50 | 2 |
Sep ’24 | zł237.50 | zł388.57 +63.6% | 4.2% | zł405.00 | zł372.13 | zł236.00 | 2 |
Aug ’24 | zł256.50 | zł388.57 +51.5% | 4.2% | zł405.00 | zł372.13 | zł239.00 | 2 |
Jul ’24 | zł286.50 | zł388.57 +35.6% | 4.2% | zł405.00 | zł372.13 | zł226.00 | 2 |
Jun ’24 | zł300.00 | zł388.57 +29.5% | 4.2% | zł405.00 | zł372.13 | zł218.50 | 2 |
May ’24 | zł302.00 | zł408.36 +35.2% | 0.8% | zł411.72 | zł405.00 | zł214.00 | 2 |
Apr ’24 | zł288.00 | zł408.36 +41.8% | 0.8% | zł411.72 | zł405.00 | zł204.00 | 2 |
Mar ’24 | zł256.00 | zł408.36 +59.5% | 0.8% | zł411.72 | zł405.00 | zł211.00 | 2 |
Feb ’24 | zł300.00 | zł408.36 +36.1% | 0.8% | zł411.72 | zł405.00 | zł230.50 | 2 |
Jan ’24 | zł238.00 | zł408.35 +71.6% | 0.8% | zł411.70 | zł405.00 | zł241.00 | 2 |
Dec ’23 | zł240.00 | zł408.36 +70.2% | 0.8% | zł411.72 | zł405.00 | zł229.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
---|---|
企業分析 | 2024/12/22 00:43 |
終値 | 2024/12/20 00:00 |
収益 | 2024/09/30 |
年間収益 | 2023/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
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会社財務 | 10年 |
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アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
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市場価格 | 30年 |
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所有権 | 10年 |
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マネジメント | 10年 |
| |
主な進展 | 10年 |
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* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Stalprodukt S.A. 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。9
アナリスト | 機関 |
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Tomasz Krukowski | Deutsche Bank |
Krzysztof Kawa | Erste Group Bank AG |
Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |