Cognor Holding S.A.

WSE:COG 株式レポート

時価総額：zł1.4b

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Cognor Holding 評価

COG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COG ( PLN8.42 ) は、当社の 公正価値 ( PLN12.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

COG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA12.9x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

COG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
ODL Odlewnie Polskie
9.4xn/azł208.1m
IZS Izostal
8.3xn/azł91.7m
BRS Boryszew
13.9xn/azł1.1b
AML Alumetal
7.5xn/azł1.3b
COG Cognor Holding
21.8x27.1%zł1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: COGは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COG'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a52.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a52.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COGは、 European Metals and Mining業界平均 (15.1x) (21.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: COGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł8.43
zł5.36
-36.5%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
Jun ’25zł7.88
zł5.36
-32.0%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
May ’25zł8.32
zł5.36
-35.6%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
Apr ’25zł8.47
zł5.36
-36.8%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
Mar ’25zł8.06
zł5.36
-33.6%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
Feb ’25zł7.50
zł5.36
-28.6%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
Jan ’25zł8.34
zł5.36
-35.8%
17.6%zł6.30zł4.41n/a2
Dec ’24zł8.53
zł5.64
-33.9%
15.4%zł6.30zł4.41n/a3
Nov ’24zł8.31
zł5.64
-32.2%
15.4%zł6.30zł4.41n/a3
Oct ’24zł7.09
zł6.40
-9.7%
26.8%zł8.60zł4.41n/a3
Sep ’24zł8.44
zł7.64
-9.5%
13.6%zł8.60zł6.20n/a3
Aug ’24zł8.48
zł7.64
-9.9%
13.6%zł8.60zł6.20n/a3
Jul ’24zł7.54
zł7.16
-5.0%
13.4%zł8.12zł6.20n/a2
Jun ’24zł6.97
zł7.16
+2.7%
13.4%zł8.12zł6.20zł7.882
May ’24zł10.42
zł7.16
-31.3%
13.4%zł8.12zł6.20zł8.322
Apr ’24zł10.36
zł7.16
-30.9%
13.4%zł8.12zł6.20zł8.472
Mar ’24zł8.72
zł4.67
-46.5%
32.9%zł6.20zł3.13zł8.062
Feb ’24zł7.14
zł4.67
-34.7%
32.9%zł6.20zł3.13zł7.502
Jan ’24zł4.50
zł4.67
+3.7%
32.9%zł6.20zł3.13zł8.342
Dec ’23zł3.95
zł4.67
+18.1%
32.9%zł6.20zł3.13zł8.532
Nov ’23zł3.69
zł4.67
+26.4%
32.9%zł6.20zł3.13zł8.312
Oct ’23zł3.50
zł4.67
+33.3%
32.9%zł6.20zł3.13zł7.092
Sep ’23zł3.65
zł4.67
+27.8%
32.9%zł6.20zł3.13zł8.442
Aug ’23zł4.22
zł4.67
+10.5%
32.9%zł6.20zł3.13zł8.482
Jul ’23zł4.02
zł5.89
+46.7%
4.9%zł6.20zł5.50zł7.543
Jun ’23zł4.99
zł5.89
+18.2%
4.9%zł6.20zł5.50zł6.973

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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