Unimot 評価
UNT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UNT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UNT ( PLN135 ) は、当社の 公正価値 ( PLN342.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UNTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UNT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UNTはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、UNT の販売価格 レシオを示している。これはUNT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| UNT のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 0.08x |
| 売上高 | zł13.19b |
| 時価総額 | zł1.11b |
UNT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 3.2x |
販売価格 同業他社との比較
UNT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、UNT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 0.3x | | |
LWB Lubelski Wegiel Bogdanka | 0.2x | -1.8% | zł740.8m |
| 0.2x | n/a | zł15.3m |
| 0.8x | 2.6% | ৳29.8b |
| 0.04x | 9.5% | ₩412.2b |
| 0.08x | -3.7% | zł1.1b |
Price-To-Sales vs ピア: UNTは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
UNT'のPS レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 21 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
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| 業界平均 | 1.2x | -1.1% | |
| 0.08x | -3.7% | US$269.88m |
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| 21 企業 | | 推定成長率 | 時価総額 |
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| 業界平均 | 1.2x | 6.5% | |
| 0.08x | 52.4% | US$269.88m |
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No more companies
Price-To-Sales vs 業界: UNTは、 European Oil and Gas業界平均 (1.2x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
UNT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
UNT PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.08x |
| 公正PS 比率 | 0.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: UNTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
上の表はアナリストのUNT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|
| 現在 | zł135.00 | | 1.2% | zł184.52 | zł180.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | zł144.80 | | 1.2% | zł184.52 | zł180.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | zł133.60 | | 3.4% | zł171.14 | zł160.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | zł139.80 | | 3.4% | zł171.14 | zł160.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | zł136.60 | | 3.4% | zł171.14 | zł160.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł133.60 | | 3.4% | zł171.14 | zł160.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł131.20 | | 3.9% | zł172.96 | zł160.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł126.60 | | 3.9% | zł172.96 | zł160.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。