PetroVietnam Transportation 評価
PVT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PVT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PVT ( ₫27300 ) は、当社の 公正価値 ( ₫58121.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PVTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PVT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PVTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PVT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | ₫1.06t |
| 時価総額 | ₫9.72t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 3.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
PVT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.8x | ||
PLX Vietnam National Petroleum Group | 21.2x | 17.7% | ₫49.7t |
PGS Southern Gas Trading | 15.6x | n/a | ₫1.6t |
PGC Petrolimex Gas Corporation JSC | 9.8x | n/a | ₫890.0b |
GSP International Gas Product Shipping | 8.4x | n/a | ₫785.7b |
PVT PetroVietnam Transportation | 9.2x | 11.4% | ₫9.7t |
Price-To-Earnings vs ピア: PVTは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PVT'のPE レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PVTは、 VN Oil and Gas業界平均 (9.8x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PVT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 14.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PVTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₫27,150.00 | ₫31,997.40 +17.9% | 9.7% | ₫37,300.00 | ₫27,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₫27,550.00 | ₫31,497.40 +14.3% | 7.7% | ₫34,300.00 | ₫27,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₫28,100.00 | ₫31,180.30 +11.0% | 7.9% | ₫34,300.00 | ₫27,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₫28,750.00 | ₫31,180.30 +8.5% | 7.9% | ₫34,300.00 | ₫27,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₫27,700.00 | ₫30,616.36 +10.5% | 7.8% | ₫34,300.00 | ₫27,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₫29,500.00 | ₫30,616.36 +3.8% | 7.8% | ₫34,300.00 | ₫27,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₫30,200.00 | ₫30,616.36 +1.4% | 7.8% | ₫34,300.00 | ₫27,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₫24,850.00 | ₫29,056.36 +16.9% | 6.9% | ₫31,681.82 | ₫26,181.82 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₫25,909.09 | ₫28,045.45 +8.2% | 8.3% | ₫31,681.82 | ₫24,727.27 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₫24,636.36 | ₫26,409.09 +7.2% | 4.9% | ₫28,363.64 | ₫24,727.27 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₫23,772.73 | ₫26,245.45 +10.4% | 4.1% | ₫27,545.45 | ₫24,727.27 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₫24,000.00 | ₫25,509.09 +6.3% | 4.7% | ₫27,545.45 | ₫24,545.45 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₫24,000.00 | ₫25,072.73 +4.5% | 5.0% | ₫27,545.45 | ₫24,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₫20,909.09 | ₫24,000.00 +14.8% | 4.7% | ₫24,909.09 | ₫21,818.18 | ₫27,550.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₫25,727.27 | ₫24,000.00 -6.7% | 4.7% | ₫24,909.09 | ₫21,818.18 | ₫28,100.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₫21,090.91 | ₫23,727.27 +12.5% | 5.0% | ₫24,909.09 | ₫21,818.18 | ₫28,750.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₫21,318.18 | ₫22,636.36 +6.2% | 3.9% | ₫23,636.36 | ₫21,090.91 | ₫27,700.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₫21,045.45 | ₫22,218.18 +5.6% | 3.6% | ₫23,272.73 | ₫21,090.91 | ₫29,500.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₫19,181.82 | ₫22,218.18 +15.8% | 3.6% | ₫23,272.73 | ₫21,090.91 | ₫30,200.00 | 5 |
| May ’24 | ₫18,545.45 | ₫21,945.45 +18.3% | 3.4% | ₫23,272.73 | ₫21,090.91 | ₫24,850.00 | 5 |
| Apr ’24 | ₫18,818.18 | ₫21,945.45 +16.6% | 3.4% | ₫23,272.73 | ₫21,090.91 | ₫25,909.09 | 5 |
| Mar ’24 | ₫18,818.18 | ₫23,584.42 +25.3% | 10.9% | ₫29,090.91 | ₫21,636.36 | ₫24,636.36 | 7 |
| Feb ’24 | ₫18,136.36 | ₫23,480.52 +29.5% | 11.3% | ₫29,090.91 | ₫21,000.00 | ₫23,772.73 | 7 |
| Jan ’24 | ₫20,000.00 | ₫23,935.06 +19.7% | 11.9% | ₫29,090.91 | ₫21,000.00 | ₫24,000.00 | 7 |
| Dec ’23 | ₫17,181.82 | ₫23,935.06 +39.3% | 11.9% | ₫29,090.91 | ₫21,000.00 | ₫24,000.00 | 7 |
| Nov ’23 | ₫15,681.82 | ₫25,831.17 +64.7% | 14.4% | ₫32,727.27 | ₫21,636.36 | ₫20,909.09 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Petrolimex Hanoi Transportation and Trading
₫211.7b
Petrolimex Hanoi Transportation and Trading Joint Stock Company transports petroleum, goods, and passengers.
PJC
₫28,900.00
7D
0%
1Y
28.4%
Petrovietnam Oil Phu Yen
₫79.4b
Distributes and trades in petroleum products in Vietnam.
PPY
₫8,500.00
7D
0%
1Y
-7.6%
An Pha Petroleum Group
₫152.7b
Sells liquefied petroleum gas in Vietnam.
ASP
₫4,090.00
7D
0%
1Y
-20.3%