Vietnam National Petroleum Group

HOSE:PLX 株式レポート

時価総額:₫49.7t

Vietnam National Petroleum Group 評価

PLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PLX ( ₫39150 ) は、当社の 公正価値 ( ₫47269.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PLXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

PLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 PLXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PLX の株価収益率 レシオを示している。これはPLX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PLX のPE レシオは?
PEレシオ21.2x
収益₫2.34t
時価総額₫49.74t

株価収益率 同業他社との比較

PLX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PLX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.8x
PVT PetroVietnam Transportation
9.2x11.4%₫9.7t
PGS Southern Gas Trading
15.6xn/a₫1.6t
PGC Petrolimex Gas Corporation JSC
9.8xn/a₫890.0b
GSP International Gas Product Shipping
8.4xn/a₫785.7b
PLX Vietnam National Petroleum Group
21.2x17.7%₫49.7t

Price-To-Earnings vs ピア: PLXは、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

PLX'のPE レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格/収益推定成長率時価総額
PLX 21.2x業界平均 10.4xNo. of Companies37PE0816243240+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PLXは、 VN Oil and Gas業界平均 (9.8x) (21.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PLX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PLX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.2x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: PLXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのPLX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₫39,150.00
₫54,167.00
+38.4%
12.6%₫64,500.00₫46,700.00n/a5
Nov ’25₫40,600.00
₫55,281.40
+36.2%
12.4%₫64,500.00₫46,700.00n/a5
Oct ’25₫44,500.00
₫54,700.00
+22.9%
13.8%₫64,500.00₫46,700.00n/a4
Sep ’25₫48,600.00
₫52,900.00
+8.8%
18.0%₫64,500.00₫40,800.00n/a4
Aug ’25₫45,300.00
₫47,500.00
+4.9%
12.3%₫55,000.00₫40,800.00n/a3
Jul ’25₫40,800.00
₫42,650.00
+4.5%
4.3%₫44,500.00₫40,800.00n/a2
Jun ’25₫41,000.00
₫42,650.00
+4.0%
4.3%₫44,500.00₫40,800.00n/a2
May ’25₫35,700.00
₫38,900.00
+9.0%
4.9%₫40,800.00₫37,000.00n/a2
Apr ’25₫37,450.00
₫38,900.00
+3.9%
4.9%₫40,800.00₫37,000.00n/a2
Mar ’25₫35,900.00
₫43,366.67
+20.8%
10.8%₫48,100.00₫37,000.00n/a3
Feb ’25₫34,600.00
₫43,633.33
+26.1%
9.9%₫48,100.00₫37,800.00n/a3
Jan ’25₫34,500.00
₫44,000.00
+27.5%
8.6%₫48,100.00₫37,800.00n/a4
Dec ’24₫35,200.00
₫44,000.00
+25.0%
8.6%₫48,100.00₫37,800.00n/a4
Nov ’24₫32,300.00
₫44,000.00
+36.2%
8.6%₫48,100.00₫37,800.00₫40,600.004
Oct ’24₫37,500.00
₫44,000.00
+17.3%
8.6%₫48,100.00₫37,800.00₫44,500.004
Sep ’24₫38,550.00
₫42,650.00
+10.6%
9.7%₫48,100.00₫37,800.00₫48,600.004
Aug ’24₫41,000.00
₫41,925.00
+2.3%
6.3%₫45,100.00₫39,000.00₫45,300.004
Jul ’24₫37,350.00
₫40,866.67
+9.4%
5.5%₫44,000.00₫39,000.00₫40,800.003
Jun ’24₫37,450.00
₫41,000.00
+9.5%
5.3%₫44,000.00₫39,000.00₫41,000.003
May ’24₫37,450.00
₫39,200.00
+4.7%
2.0%₫40,000.00₫38,400.00₫35,700.002
Apr ’24₫37,450.00
₫39,200.00
+4.7%
2.0%₫40,000.00₫38,400.00₫37,450.002
Mar ’24₫38,650.00
₫43,666.67
+13.0%
11.7%₫50,600.00₫38,400.00₫35,900.003
Feb ’24₫36,250.00
₫43,666.67
+20.5%
11.7%₫50,600.00₫38,400.00₫34,600.003
Jan ’24₫31,700.00
₫38,266.67
+20.7%
24.1%₫50,600.00₫28,400.00₫34,500.003
Dec ’23₫31,000.00
₫44,666.67
+44.1%
26.1%₫55,000.00₫28,400.00₫35,200.003
Nov ’23₫29,100.00
₫51,933.33
+78.5%
4.2%₫55,000.00₫50,200.00₫32,300.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘