d'Amico International Shipping 評価
DIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DIS ( €4.15 ) は、当社の 公正価値 ( €4.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DISは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DISは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DIS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.5x |
| 収益 | US$206.59m |
| 時価総額 | US$518.17m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 2.4x |
| PEGレシオ | -0.06x |
株価収益率 同業他社との比較
DIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DISは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DIS'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DISは、 European Oil and Gas業界平均 (9.1x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.5x |
| 公正PE 比率 | 4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DISは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.15 | €7.13 +72.0% | 16.1% | €8.60 | €5.19 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.99 | €7.83 +57.1% | 6.9% | €8.41 | €7.09 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.81 | €7.96 +37.0% | 6.2% | €8.57 | €7.10 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.33 | €8.37 +32.2% | 4.8% | €9.01 | €7.87 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.95 | €8.35 +20.1% | 5.1% | €9.04 | €7.88 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.22 | €8.27 +14.5% | 5.7% | €9.01 | €7.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.92 | €8.10 +17.1% | 6.3% | €8.95 | €7.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.73 | €7.52 +11.7% | 7.1% | €8.44 | €7.07 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.37 | €7.50 +17.8% | 7.8% | €8.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.22 | €7.83 +25.9% | 17.8% | €10.07 | €6.31 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.25 | €6.74 +7.9% | 9.9% | €7.82 | €6.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.65 | €6.73 +19.1% | 9.9% | €7.80 | €6.12 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.62 | €6.39 +13.7% | 4.4% | €6.78 | €6.13 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.10 | €6.26 +22.7% | 4.0% | €6.59 | €5.99 | €4.99 | 3 |
| Oct ’24 | €4.61 | €5.61 +21.7% | 7.5% | €6.00 | €5.02 | €5.81 | 3 |
| Sep ’24 | €4.17 | €5.61 +34.3% | 7.5% | €6.00 | €5.02 | €6.33 | 3 |
| Aug ’24 | €3.78 | €5.52 +46.2% | 6.6% | €5.79 | €5.00 | €6.95 | 3 |
| Jul ’24 | €3.55 | €5.65 +59.1% | 2.3% | €5.80 | €5.48 | €7.22 | 3 |
| Jun ’24 | €3.48 | €5.67 +62.9% | 2.2% | €5.80 | €5.51 | €6.92 | 3 |
| May ’24 | €4.04 | €5.60 +38.8% | 1.9% | €5.74 | €5.51 | €6.73 | 3 |
| Apr ’24 | €4.67 | €5.65 +21.0% | 2.2% | €5.80 | €5.49 | €6.37 | 3 |
| Mar ’24 | €4.60 | €4.58 -0.4% | 14.1% | €5.49 | €4.11 | €6.22 | 3 |
| Feb ’24 | €3.86 | €4.09 +6.1% | 7.9% | €4.33 | €3.63 | €6.25 | 3 |
| Jan ’24 | €3.73 | €4.09 +9.7% | 7.9% | €4.33 | €3.63 | €5.65 | 3 |
| Dec ’23 | €3.78 | €4.09 +8.2% | 7.9% | €4.33 | €3.63 | €5.62 | 3 |
| Nov ’23 | €3.00 | €2.88 -4.0% | 11.1% | €3.30 | €2.53 | €5.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。