Seco/Warwick 評価
SWG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SWG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SWG ( PLN29 ) は、当社の 公正価値 ( PLN65.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SWGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SWG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SWGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SWG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.3x |
| 収益 | zł29.98m |
| 時価総額 | zł249.87m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
SWG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SWGは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SWG'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SWGは、 Polish Machinery業界平均 (15.1x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SWG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.3x |
| 公正PE 比率 | 5.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SWGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
INCANA Spólka Akcyjna
zł5.9m
INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.
ICA
zł0.54
7D
0%
1Y
-57.1%
Drozapol-Profil
zł22.5m
Trades in metallurgical products in Poland.
DPL
zł3.67
7D
1.4%
1Y
0.8%
Poltronic
zł4.1m
Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.
PTN
zł0.57
7D
-10.9%
1Y
-40.0%