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Mangata Holding 評価
MGT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MGT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MGT ( PLN103.5 ) は、当社の 公正価値 ( PLN110.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MGTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MGT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MGT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | zł647.65m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MGT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MGTは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MGT'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MGT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.9x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MGTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł97.00 | zł103.95 +7.2% | 1.9% | zł105.90 | zł102.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł97.00 | zł103.95 +7.2% | 1.9% | zł105.90 | zł102.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł88.00 | zł109.55 +24.5% | 6.9% | zł117.10 | zł102.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł90.00 | zł103.95 +15.5% | 1.9% | zł105.90 | zł102.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł92.50 | zł103.95 +12.4% | 1.9% | zł105.90 | zł102.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł93.00 | zł103.95 +11.8% | 1.9% | zł105.90 | zł102.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł93.50 | zł103.95 +11.2% | 1.9% | zł105.90 | zł102.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł88.50 | zł113.75 +28.5% | 2.9% | zł117.10 | zł110.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł93.00 | zł113.75 +22.3% | 2.9% | zł117.10 | zł110.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | zł86.00 | zł116.15 +35.1% | 0.8% | zł117.10 | zł115.20 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | zł91.00 | zł120.65 +32.6% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | zł89.50 | zł120.65 +34.8% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | zł94.00 | zł120.65 +28.4% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | zł97.00 | 2 |
| Jun ’24 | zł102.00 | zł120.65 +18.3% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | zł97.00 | 2 |
| May ’24 | zł114.00 | zł120.65 +5.8% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | zł88.00 | 2 |
| Apr ’24 | zł108.00 | zł120.65 +11.7% | 2.9% | zł124.20 | zł117.10 | zł90.00 | 2 |
| Mar ’24 | zł101.00 | zł108.15 +7.1% | 14.8% | zł124.20 | zł92.10 | zł92.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。