Lucky Cement Limited

KASE:LUCK 株式レポート

時価総額：PK₨300.9b

Lucky Cement 評価

LUCK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LUCK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LUCK ( PKR1026.89 ) は、当社の 公正価値 ( PKR1218.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LUCKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LUCK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LUCKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LUCK の株価収益率 レシオを示している。これはLUCK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LUCK のPE レシオは？
PEレシオ4.6x
収益PK₨65.78b
時価総額PK₨300.88b

株価収益率 同業他社との比較

LUCK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LUCK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
BWCL Bestway Cement
12.4xn/aPK₨182.5b
KOHC Kohat Cement
8xn/aPK₨81.3b
FCCL Fauji Cement
9.1x23.2%PK₨80.4b
CHCC Cherat Cement
7.7x12.7%PK₨53.0b
LUCK Lucky Cement
4.6x15.2%PK₨300.9b

Price-To-Earnings vs ピア: LUCKは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LUCK'のPE レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
LUCK 4.6x業界平均 17.3xNo. of Companies40PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LUCKは、 PK Basic Materials業界平均 (8.1x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LUCK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LUCK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.6x
公正PE 比率7.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: LUCKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLUCK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在PK₨1,026.89
PK₨1,182.40
+15.1%
10.8%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a5
Nov ’25PK₨922.41
PK₨1,181.40
+28.1%
10.8%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a5
Oct ’25PK₨889.42
PK₨1,181.40
+32.8%
10.8%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a5
Sep ’25PK₨829.78
PK₨1,159.50
+39.7%
10.9%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a6
Aug ’25PK₨880.74
PK₨1,109.56
+26.0%
10.1%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a7
Jul ’25PK₨898.99
PK₨1,078.77
+20.0%
6.3%PK₨1,170.30PK₨945.00n/a8
Jun ’25PK₨898.85
PK₨1,078.77
+20.0%
6.3%PK₨1,170.30PK₨945.00n/a8
May ’25PK₨837.65
PK₨1,074.90
+28.3%
7.1%PK₨1,170.30PK₨914.00n/a8
Apr ’25PK₨756.65
PK₨1,049.91
+38.8%
9.6%PK₨1,170.30PK₨850.00n/a9
Mar ’25PK₨747.07
PK₨1,049.91
+40.5%
9.6%PK₨1,170.30PK₨850.00n/a9
Feb ’25PK₨727.13
PK₨1,049.91
+44.4%
9.6%PK₨1,170.30PK₨850.00n/a9
Jan ’25PK₨810.68
PK₨908.33
+12.0%
17.5%PK₨1,170.30PK₨728.00n/a7
Dec ’24PK₨818.48
PK₨799.67
-2.3%
9.1%PK₨930.00PK₨720.00n/a6
Nov ’24PK₨638.05
PK₨786.99
+23.3%
8.6%PK₨930.00PK₨720.00PK₨922.418
Oct ’24PK₨564.34
PK₨756.99
+34.1%
5.4%PK₨850.00PK₨720.00PK₨889.428
Sep ’24PK₨555.20
PK₨747.64
+34.7%
4.2%PK₨800.00PK₨703.20PK₨829.788
Aug ’24PK₨592.36
PK₨735.15
+24.1%
8.8%PK₨840.00PK₨595.40PK₨880.7410
Jul ’24PK₨522.09
PK₨726.50
+39.2%
9.3%PK₨840.00PK₨595.40PK₨898.9911
Jun ’24PK₨516.62
PK₨720.07
+39.4%
10.1%PK₨840.00PK₨595.40PK₨898.8511
May ’24PK₨401.17
PK₨708.75
+76.7%
10.1%PK₨840.00PK₨595.40PK₨837.6511
Apr ’24PK₨402.44
PK₨698.30
+73.5%
11.3%PK₨840.00PK₨595.40PK₨756.6511
Mar ’24PK₨407.92
PK₨710.59
+74.2%
10.3%PK₨840.00PK₨595.40PK₨747.0711
Feb ’24PK₨405.07
PK₨703.12
+73.6%
10.5%PK₨840.00PK₨595.40PK₨727.1311
Jan ’24PK₨446.58
PK₨887.46
+98.7%
12.0%PK₨1,116.00PK₨710.00PK₨810.689
Dec ’23PK₨468.86
PK₨860.31
+83.5%
15.1%PK₨1,116.00PK₨616.00PK₨818.4810
Nov ’23PK₨492.37
PK₨865.56
+75.8%
14.4%PK₨1,116.00PK₨616.00PK₨638.0511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Thatta Cement

PK₨12.7b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨149.82

7D

28.9%

1Y

777.2%

Pioneer Cement

PK₨41.9b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨184.37

7D

-3.4%

1Y

74.8%

Fauji Cement

PK₨80.4b

Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.

FCCL

PK₨32.77

7D

0.6%

1Y

92.2%