Fauji Cement Company Limited

KASE:FCCL 株式レポート

時価総額：PK₨56.2b

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Fauji Cement 評価

FCCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FCCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FCCL ( PKR22.91 ) は、当社の 公正価値 ( PKR25.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FCCLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FCCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FCCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA4.5x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

FCCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FCCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
KOHC Kohat Cement
7xn/aPK₨49.0b
MLCF Maple Leaf Cement Factory
8.2x14.8%PK₨40.8b
PIOC Pioneer Cement
10.3x50.3%PK₨38.3b
CHCC Cherat Cement
6.7x24.4%PK₨31.7b
FCCL Fauji Cement
7.5x26.0%PK₨56.2b

Price-To-Earnings vs ピア: FCCLは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FCCL'のPE レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FCCLは、 Asian Basic Materials業界平均 (16.2x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FCCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FCCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率6.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: FCCLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFCCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在PK₨22.91
PK₨30.17
+31.7%
9.1%PK₨35.01PK₨26.00n/a9
Jun ’25PK₨23.45
PK₨29.73
+26.8%
9.8%PK₨35.01PK₨25.80n/a10
May ’25PK₨19.60
PK₨28.47
+45.2%
9.2%PK₨35.01PK₨25.80n/a9
Apr ’25PK₨17.27
PK₨27.69
+60.3%
13.4%PK₨35.01PK₨20.00n/a9
Mar ’25PK₨18.11
PK₨27.91
+54.1%
14.0%PK₨35.01PK₨20.00n/a9
Feb ’25PK₨17.88
PK₨26.48
+48.1%
20.6%PK₨35.01PK₨17.00n/a8
Jan ’25PK₨19.96
PK₨21.03
+5.3%
19.6%PK₨27.00PK₨16.00n/a6
Dec ’24PK₨18.86
PK₨19.83
+5.1%
17.3%PK₨25.80PK₨16.00n/a5
Nov ’24PK₨13.84
PK₨18.31
+32.3%
9.0%PK₨20.35PK₨16.00n/a7
Oct ’24PK₨11.31
PK₨17.46
+54.4%
7.0%PK₨20.00PK₨16.00n/a7
Sep ’24PK₨10.75
PK₨17.46
+62.4%
7.0%PK₨20.00PK₨16.00n/a7
Aug ’24PK₨12.66
PK₨17.28
+36.5%
7.2%PK₨20.00PK₨16.00n/a8
Jul ’24PK₨11.76
PK₨17.72
+50.7%
9.7%PK₨21.30PK₨16.00n/a9
Jun ’24PK₨11.85
PK₨17.72
+49.6%
9.7%PK₨21.30PK₨16.00PK₨23.459
May ’24PK₨12.05
PK₨18.53
+53.8%
15.8%PK₨25.78PK₨16.00PK₨19.6010
Apr ’24PK₨11.96
PK₨18.00
+50.5%
17.5%PK₨25.78PK₨15.00PK₨17.2710
Mar ’24PK₨11.50
PK₨18.06
+57.1%
17.3%PK₨25.78PK₨15.00PK₨18.1110
Feb ’24PK₨11.41
PK₨18.80
+64.8%
16.2%PK₨25.78PK₨15.00PK₨17.889
Jan ’24PK₨12.02
PK₨19.90
+65.6%
14.1%PK₨25.78PK₨17.00PK₨19.966
Dec ’23PK₨13.35
PK₨19.09
+43.0%
17.2%PK₨25.78PK₨14.22PK₨18.867
Nov ’23PK₨14.52
PK₨20.09
+38.4%
20.2%PK₨27.11PK₨14.22PK₨13.848
Oct ’23PK₨13.32
PK₨21.17
+58.9%
22.0%PK₨27.11PK₨14.22PK₨11.317
Sep ’23PK₨13.74
PK₨22.25
+61.9%
19.2%PK₨27.11PK₨14.22PK₨10.759
Aug ’23PK₨11.40
PK₨22.52
+97.4%
18.4%PK₨27.11PK₨14.22PK₨12.6610
Jul ’23PK₨12.62
PK₨22.89
+81.4%
18.0%PK₨27.11PK₨14.22PK₨11.7611
Jun ’23PK₨13.35
PK₨23.49
+76.0%
16.3%PK₨27.11PK₨14.22PK₨11.8510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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