Fauji Cement 評価

FCCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FCCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FCCL ( PKR32.77 ) は、当社の公正価値 ( PKR41.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FCCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FCCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FCCLは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、FCCL の株価収益率レシオを示している。これはFCCL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
FCCL のPE レシオは？
PEレシオ	9.1x
収益	PK₨8.86b
時価総額	PK₨80.38b

FCCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	4.4x
PEGレシオ	0.4x

株価収益率同業他社との比較

FCCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FCCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	8.6x
KOHC Kohat Cement	8x	n/a	PK₨81.3b
CHCC Cherat Cement	7.7x	12.7%	PK₨53.0b
MLCF Maple Leaf Cement Factory	6.1x	n/a	PK₨40.4b
BWCL Bestway Cement	12.4x	n/a	PK₨182.5b
FCCL Fauji Cement	9.1x	23.2%	PK₨80.4b

Price-To-Earnings vs ピア: FCCLは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

FCCL'のPE レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FCCLは、 PK Basic Materials業界平均 (8.1x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

FCCL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FCCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.1x
公正PE 比率	8.4x

Price-To-Earnings対公正比率: FCCLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFCCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	PK₨32.77	PK₨31.71 -3.2%	20.8%	PK₨47.00	PK₨25.00	n/a	7
Nov ’25	PK₨33.91	PK₨31.89 -6.0%	19.4%	PK₨47.00	PK₨25.00	n/a	8
Oct ’25	PK₨26.62	PK₨29.73 +11.7%	8.5%	PK₨33.12	PK₨25.00	n/a	7
Sep ’25	PK₨21.88	PK₨30.06 +37.4%	9.7%	PK₨35.01	PK₨25.00	n/a	9
Aug ’25	PK₨20.83	PK₨30.17 +44.8%	9.1%	PK₨35.01	PK₨26.00	n/a	9
Jul ’25	PK₨22.70	PK₨30.17 +32.9%	9.1%	PK₨35.01	PK₨26.00	n/a	9
Jun ’25	PK₨23.45	PK₨29.73 +26.8%	9.8%	PK₨35.01	PK₨25.80	n/a	10
May ’25	PK₨19.60	PK₨28.47 +45.2%	9.2%	PK₨35.01	PK₨25.80	n/a	9
Apr ’25	PK₨17.27	PK₨27.69 +60.3%	13.4%	PK₨35.01	PK₨20.00	n/a	9
Mar ’25	PK₨18.11	PK₨27.91 +54.1%	14.0%	PK₨35.01	PK₨20.00	n/a	9
Feb ’25	PK₨17.88	PK₨26.48 +48.1%	20.6%	PK₨35.01	PK₨17.00	n/a	8
Jan ’25	PK₨19.96	PK₨21.03 +5.3%	19.6%	PK₨27.00	PK₨16.00	n/a	6
Dec ’24	PK₨18.86	PK₨19.83 +5.1%	17.3%	PK₨25.80	PK₨16.00	n/a	5
Nov ’24	PK₨13.84	PK₨18.31 +32.3%	9.0%	PK₨20.35	PK₨16.00	PK₨33.91	7
Oct ’24	PK₨11.31	PK₨17.46 +54.4%	7.0%	PK₨20.00	PK₨16.00	PK₨26.62	7
Sep ’24	PK₨10.75	PK₨17.46 +62.4%	7.0%	PK₨20.00	PK₨16.00	PK₨21.88	7
Aug ’24	PK₨12.66	PK₨17.28 +36.5%	7.2%	PK₨20.00	PK₨16.00	PK₨20.83	8
Jul ’24	PK₨11.76	PK₨17.72 +50.7%	9.7%	PK₨21.30	PK₨16.00	PK₨22.70	9
Jun ’24	PK₨11.85	PK₨17.72 +49.6%	9.7%	PK₨21.30	PK₨16.00	PK₨23.45	9
May ’24	PK₨12.05	PK₨18.53 +53.8%	15.8%	PK₨25.78	PK₨16.00	PK₨19.60	10
Apr ’24	PK₨11.96	PK₨18.00 +50.5%	17.5%	PK₨25.78	PK₨15.00	PK₨17.27	10
Mar ’24	PK₨11.50	PK₨18.06 +57.1%	17.3%	PK₨25.78	PK₨15.00	PK₨18.11	10
Feb ’24	PK₨11.41	PK₨18.80 +64.8%	16.2%	PK₨25.78	PK₨15.00	PK₨17.88	9
Jan ’24	PK₨12.02	PK₨19.90 +65.6%	14.1%	PK₨25.78	PK₨17.00	PK₨19.96	6
Dec ’23	PK₨13.35	PK₨19.09 +43.0%	17.2%	PK₨25.78	PK₨14.22	PK₨18.86	7
Nov ’23	PK₨14.52	PK₨20.09 +38.4%	20.2%	PK₨27.11	PK₨14.22	PK₨13.84	8

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Thatta Cement

PK₨12.7b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨149.82

28.9%

777.2%

Pioneer Cement

PK₨41.9b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨184.37

-3.4%

74.8%

Mughal Iron & Steel Industries

PK₨23.2b

Manufactures and trades in mild steel products in Pakistan.

MUGHAL

PK₨69.18

-1.9%

8.4%