Maple Leaf Cement Factory Limited

KASE:MLCF 株式レポート

時価総額：PK₨41.1b

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Maple Leaf Cement Factory 評価

MLCF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MLCF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MLCF ( PKR37.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PKR29.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MLCF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MLCF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MLCF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA2.8x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

MLCF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MLCF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
PIOC Pioneer Cement
10x50.3%PK₨37.1b
KOHC Kohat Cement
6.6xn/aPK₨46.1b
CHCC Cherat Cement
6.7x24.4%PK₨31.9b
FCCL Fauji Cement
7.8x26.0%PK₨58.6b
MLCF Maple Leaf Cement Factory
8.3x14.8%PK₨41.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MLCFは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MLCF'のPE レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a38.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a38.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MLCFは、 Asian Basic Materials業界平均 (16.1x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MLCF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MLCF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MLCFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMLCF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在PK₨38.31
PK₨53.04
+38.5%
9.3%PK₨59.40PK₨45.00n/a9
Jun ’25PK₨38.48
PK₨53.04
+37.8%
9.3%PK₨59.40PK₨45.00n/a9
May ’25PK₨36.14
PK₨53.04
+46.8%
9.3%PK₨59.40PK₨45.00n/a9
Apr ’25PK₨35.24
PK₨53.93
+53.0%
8.4%PK₨59.40PK₨45.00n/a8
Mar ’25PK₨38.50
PK₨54.05
+40.4%
8.6%PK₨59.40PK₨45.00n/a8
Feb ’25PK₨37.92
PK₨53.20
+40.3%
9.5%PK₨58.00PK₨45.00n/a5
Jan ’25PK₨40.83
PK₨49.50
+21.2%
7.4%PK₨55.00PK₨45.00n/a4
Dec ’24PK₨42.36
PK₨47.67
+12.5%
4.3%PK₨50.00PK₨45.00n/a3
Nov ’24PK₨36.16
PK₨40.49
+12.0%
15.3%PK₨50.00PK₨30.00n/a8
Oct ’24PK₨29.94
PK₨38.10
+27.3%
10.8%PK₨44.03PK₨30.00n/a9
Sep ’24PK₨27.05
PK₨37.10
+37.2%
9.8%PK₨43.00PK₨30.00n/a9
Aug ’24PK₨32.99
PK₨36.21
+9.8%
8.3%PK₨41.00PK₨30.00n/a9
Jul ’24PK₨28.33
PK₨36.20
+27.8%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00n/a10
Jun ’24PK₨27.86
PK₨36.20
+29.9%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨38.4810
May ’24PK₨27.70
PK₨36.20
+30.7%
7.9%PK₨41.00PK₨30.00PK₨36.1410
Apr ’24PK₨25.98
PK₨33.86
+30.3%
9.5%PK₨39.00PK₨27.00PK₨35.2410
Mar ’24PK₨24.22
PK₨33.65
+38.9%
8.7%PK₨37.00PK₨27.00PK₨38.5010
Feb ’24PK₨21.75
PK₨39.45
+81.4%
18.7%PK₨56.00PK₨33.00PK₨37.928
Jan ’24PK₨22.57
PK₨44.40
+96.7%
16.0%PK₨56.00PK₨36.00PK₨40.835
Dec ’23PK₨24.99
PK₨41.17
+64.7%
23.6%PK₨56.00PK₨25.00PK₨42.366
Nov ’23PK₨27.50
PK₨40.40
+46.9%
26.3%PK₨56.00PK₨25.00PK₨36.165
Oct ’23PK₨27.86
PK₨47.04
+68.8%
24.7%PK₨60.20PK₨25.00PK₨29.948
Sep ’23PK₨28.89
PK₨47.71
+65.1%
23.0%PK₨60.20PK₨25.00PK₨27.0510
Aug ’23PK₨23.98
PK₨49.37
+105.9%
21.0%PK₨60.20PK₨25.00PK₨32.9911
Jul ’23PK₨26.98
PK₨49.37
+83.0%
21.0%PK₨60.20PK₨25.00PK₨28.3311
Jun ’23PK₨26.79
PK₨50.74
+89.4%
18.7%PK₨60.20PK₨25.00PK₨27.8611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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