Lotte Chemical Pakistan Limited

KASE:LOTCHEM 株式レポート

時価総額：PK₨27.6b

Lotte Chemical Pakistan 評価

LOTCHEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LOTCHEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LOTCHEM ( PKR18.26 ) は、当社の 公正価値 ( PKR76.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LOTCHEMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LOTCHEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LOTCHEMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LOTCHEM の株価収益率 レシオを示している。これはLOTCHEM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LOTCHEM のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益PK₨2.90b
時価総額PK₨27.65b

株価収益率 同業他社との比較

LOTCHEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LOTCHEM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.5x
EPCL Engro Polymer and Chemicals
54.6x147.3%PK₨33.4b
NICL Nimir Industrial Chemicals
14.3xn/aPK₨14.4b
BIFO Biafo Industries
49.9xn/aPK₨6.5b
SITC Sitara Chemical Industries
11.2xn/aPK₨6.3b
LOTCHEM Lotte Chemical Pakistan
9.5xn/aPK₨27.6b

Price-To-Earnings vs ピア: LOTCHEMは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LOTCHEM'のPE レシオは、PK Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LOTCHEM 9.5x業界平均 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LOTCHEMは、 PK Chemicals業界平均 (8.9x) (9.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LOTCHEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LOTCHEM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLOTCHEMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLOTCHEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在PK₨18.26
PK₨23.96
+31.2%
14.8%PK₨27.80PK₨19.43n/a4
Nov ’25PK₨17.34
PK₨23.96
+38.2%
14.8%PK₨27.80PK₨19.43n/a4
Oct ’25PK₨16.22
PK₨23.96
+47.7%
14.8%PK₨27.80PK₨19.43n/a4
Sep ’25PK₨16.85
PK₨26.08
+54.7%
10.0%PK₨27.90PK₨21.60n/a4
Aug ’25PK₨17.15
PK₨24.08
+40.4%
16.1%PK₨27.90PK₨19.00n/a4
Jul ’25PK₨17.57
PK₨24.46
+39.2%
14.6%PK₨27.90PK₨19.00n/a5
Jun ’25PK₨17.81
PK₨25.18
+41.4%
14.5%PK₨27.90PK₨19.00n/a4
May ’25PK₨17.68
PK₨25.18
+42.4%
14.5%PK₨27.90PK₨19.00n/a4
Apr ’25PK₨19.52
PK₨27.68
+41.8%
3.9%PK₨29.00PK₨26.00n/a4
Mar ’25PK₨19.32
PK₨27.68
+43.2%
3.9%PK₨29.00PK₨26.00n/a4
Feb ’25PK₨19.87
PK₨27.60
+38.9%
4.5%PK₨29.00PK₨26.00n/a3
Jan ’25PK₨27.63
PK₨27.50
-0.5%
5.5%PK₨29.00PK₨26.00n/a2
Dec ’24PK₨27.80
PK₨27.50
-1.1%
5.5%PK₨29.00PK₨26.00n/a2
Apr ’24PK₨25.35
PK₨26.50
+4.5%
1.9%PK₨27.00PK₨26.00PK₨19.522
Mar ’24PK₨24.31
PK₨29.00
+19.3%
12.3%PK₨34.00PK₨26.00PK₨19.323
Feb ’24PK₨24.52
PK₨30.67
+25.1%
7.7%PK₨34.00PK₨29.00PK₨19.873
Jan ’24PK₨25.90
PK₨28.23
+9.0%
14.2%PK₨34.00PK₨22.90PK₨27.634
Dec ’23PK₨29.06
PK₨28.23
-2.9%
14.2%PK₨34.00PK₨22.90PK₨27.804
Nov ’23PK₨28.88
PK₨25.15
-12.9%
21.7%PK₨34.00PK₨18.00PK₨25.446

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Thatta Cement

PK₨12.7b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨149.82

7D

28.9%

1Y

777.2%

Pioneer Cement

PK₨41.9b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨184.37

7D

-3.4%

1Y

74.8%

Fauji Cement

PK₨80.4b

Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.

FCCL

PK₨32.77

7D

0.6%

1Y

92.2%