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Engro Polymer and Chemicals 評価
EPCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EPCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EPCL ( PKR37.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PKR13.95 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EPCL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EPCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EPCL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | PK₨30.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
EPCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8x | ||
LOTCHEM Lotte Chemical Pakistan | 5.5x | n/a | PK₨24.1b |
NICL Nimir Industrial Chemicals | 7.4x | n/a | PK₨12.1b |
TRIPF Tri-Pack Films | 12.8x | n/a | PK₨4.4b |
SITC Sitara Chemical Industries | 6.1x | n/a | PK₨6.1b |
EPCL Engro Polymer and Chemicals | 7.7x | 20.7% | PK₨30.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: EPCLは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EPCL'のPE レシオは、PK Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EPCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 5.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EPCLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | PK₨33.40 | PK₨44.78 +34.1% | 5.7% | PK₨49.00 | PK₨42.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | PK₨37.09 | PK₨47.18 +27.2% | 11.3% | PK₨56.80 | PK₨42.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | PK₨42.00 | PK₨51.58 +22.8% | 12.2% | PK₨60.00 | PK₨42.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | PK₨43.80 | PK₨50.15 +14.5% | 14.4% | PK₨60.00 | PK₨40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | PK₨44.50 | PK₨50.15 +12.7% | 14.4% | PK₨60.00 | PK₨40.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | PK₨42.60 | PK₨50.15 +17.7% | 14.4% | PK₨60.00 | PK₨40.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | PK₨45.14 | PK₨51.15 +13.3% | 14.6% | PK₨60.00 | PK₨40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | PK₨44.30 | PK₨51.15 +15.5% | 14.6% | PK₨60.00 | PK₨40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | PK₨47.44 | PK₨48.23 +1.7% | 10.6% | PK₨53.00 | PK₨40.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | PK₨48.08 | PK₨46.63 -3.0% | 10.6% | PK₨51.90 | PK₨40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | PK₨45.01 | PK₨46.63 +3.6% | 10.6% | PK₨51.90 | PK₨40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | PK₨39.54 | PK₨47.73 +20.7% | 9.8% | PK₨51.90 | PK₨40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | PK₨39.31 | PK₨48.23 +22.7% | 9.9% | PK₨51.90 | PK₨40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | PK₨40.18 | PK₨48.23 +20.0% | 9.9% | PK₨51.90 | PK₨40.00 | PK₨37.09 | 4 |
| Aug ’24 | PK₨45.14 | PK₨47.48 +5.2% | 9.9% | PK₨51.90 | PK₨40.00 | PK₨42.00 | 4 |
| Jul ’24 | PK₨42.25 | PK₨47.30 +12.0% | 9.6% | PK₨53.00 | PK₨40.00 | PK₨43.80 | 5 |
| Jun ’24 | PK₨42.35 | PK₨47.30 +11.7% | 9.6% | PK₨53.00 | PK₨40.00 | PK₨44.50 | 5 |
| May ’24 | PK₨45.77 | PK₨49.08 +7.2% | 11.7% | PK₨58.00 | PK₨40.00 | PK₨42.60 | 6 |
| Apr ’24 | PK₨46.78 | PK₨51.70 +10.5% | 8.2% | PK₨58.00 | PK₨45.50 | PK₨45.14 | 5 |
| Mar ’24 | PK₨44.33 | PK₨57.06 +28.7% | 14.2% | PK₨70.00 | PK₨45.50 | PK₨44.30 | 8 |
| Feb ’24 | PK₨46.36 | PK₨58.06 +25.2% | 13.9% | PK₨70.00 | PK₨45.50 | PK₨47.44 | 8 |
| Jan ’24 | PK₨42.32 | PK₨64.34 +52.0% | 10.5% | PK₨77.00 | PK₨55.00 | PK₨48.08 | 8 |
| Dec ’23 | PK₨50.96 | PK₨64.34 +26.3% | 10.5% | PK₨77.00 | PK₨55.00 | PK₨45.01 | 8 |
| Nov ’23 | PK₨53.50 | PK₨64.34 +20.3% | 10.5% | PK₨77.00 | PK₨55.00 | PK₨39.54 | 8 |
| Oct ’23 | PK₨54.83 | PK₨66.92 +22.1% | 11.4% | PK₨78.30 | PK₨55.00 | PK₨39.31 | 9 |
| Sep ’23 | PK₨61.30 | PK₨67.33 +9.8% | 10.9% | PK₨78.30 | PK₨55.00 | PK₨40.18 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。