Fatima Fertilizer Company Limited

KASE:FATIMA 株式レポート

時価総額：PK₨139.1b

Fatima Fertilizer 評価

FATIMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FATIMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FATIMA ( PKR68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PKR6.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FATIMA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FATIMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FATIMAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FATIMA の株価収益率 レシオを示している。これはFATIMA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FATIMA のPE レシオは？
PEレシオ4.4x
収益PK₨32.79b
時価総額PK₨139.13b

株価収益率 同業他社との比較

FATIMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FATIMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.3x
FFBL Fauji Fertilizer Bin Qasim
3.3x-52.7%PK₨96.1b
ENGRO Engro
5.9xn/aPK₨181.3b
EFERT Engro Fertilizers
9.1x15.9%PK₨272.7b
DAWH Dawood Hercules
3xn/aPK₨80.5b
FATIMA Fatima Fertilizer
4.4x7.9%PK₨139.1b

Price-To-Earnings vs ピア: FATIMAは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FATIMA'のPE レシオは、PK Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FATIMA 4.4x業界平均 8.9xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FATIMAは、 PK Chemicals業界平均 (8.9x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FATIMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FATIMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.4x
公正PE 比率6.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: FATIMAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFATIMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在PK₨68.00
PK₨70.50
+3.7%
13.5%PK₨80.00PK₨61.00n/a2
Nov ’25PK₨63.99
PK₨70.50
+10.2%
13.5%PK₨80.00PK₨61.00n/a2
Oct ’25PK₨61.11
PK₨70.50
+15.4%
13.5%PK₨80.00PK₨61.00n/a2
Sep ’25PK₨53.99
PK₨65.50
+21.3%
6.9%PK₨70.00PK₨61.00n/a2
Aug ’25PK₨52.91
PK₨65.50
+23.8%
6.9%PK₨70.00PK₨61.00n/a2
Jul ’25PK₨51.69
PK₨53.67
+3.8%
23.1%PK₨70.00PK₨40.00n/a3
Jun ’25PK₨48.99
PK₨53.67
+9.5%
23.1%PK₨70.00PK₨40.00n/a3
May ’25PK₨52.88
PK₨53.67
+1.5%
23.1%PK₨70.00PK₨40.00n/a3
Apr ’25PK₨40.00
PK₨41.67
+4.2%
9.3%PK₨47.00PK₨38.00n/a3
Mar ’25PK₨37.01
PK₨45.50
+22.9%
8.8%PK₨49.50PK₨40.00n/a3
Feb ’25PK₨33.43
PK₨45.50
+36.1%
8.8%PK₨49.50PK₨40.00n/a3
Jan ’25PK₨37.01
PK₨40.33
+9.0%
11.1%PK₨46.00PK₨35.00n/a3
Dec ’24PK₨33.90
PK₨38.33
+13.1%
6.1%PK₨40.00PK₨35.00n/a3
Nov ’24PK₨30.93
PK₨38.33
+23.9%
6.1%PK₨40.00PK₨35.00PK₨63.993
Oct ’24PK₨28.90
PK₨38.57
+33.5%
5.9%PK₨41.00PK₨35.00PK₨61.114
Sep ’24PK₨27.78
PK₨39.45
+42.0%
6.8%PK₨43.00PK₨35.00PK₨53.995
Aug ’24PK₨27.77
PK₨39.45
+42.1%
6.8%PK₨43.00PK₨35.00PK₨52.915
Jul ’24PK₨29.81
PK₨39.45
+32.4%
6.8%PK₨43.00PK₨35.00PK₨51.695
Jun ’24PK₨27.89
PK₨40.05
+43.6%
4.6%PK₨43.00PK₨38.00PK₨48.995
May ’24PK₨28.50
PK₨40.05
+40.5%
4.6%PK₨43.00PK₨38.00PK₨52.885
Apr ’24PK₨30.00
PK₨40.88
+36.3%
7.0%PK₨46.00PK₨38.00PK₨40.006
Mar ’24PK₨29.57
PK₨40.88
+38.2%
7.0%PK₨46.00PK₨38.00PK₨37.016
Feb ’24PK₨30.99
PK₨41.40
+33.6%
6.9%PK₨46.00PK₨38.00PK₨33.435
Jan ’24PK₨33.60
PK₨42.75
+27.2%
6.7%PK₨46.00PK₨39.00PK₨37.014
Dec ’23PK₨35.92
PK₨42.75
+19.0%
6.7%PK₨46.00PK₨39.00PK₨33.904
Nov ’23PK₨36.00
PK₨40.75
+13.2%
12.8%PK₨46.00PK₨33.00PK₨30.934

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Thatta Cement

PK₨12.7b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨149.82

7D

28.9%

1Y

777.2%

Pioneer Cement

PK₨41.9b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨184.37

7D

-3.4%

1Y

74.8%

Mughal Iron & Steel Industries

PK₨23.2b

Manufactures and trades in mild steel products in Pakistan.

MUGHAL

PK₨69.18

7D

-1.9%

1Y

8.4%