Engro Fertilizers Limited

KASE:EFERT 株式レポート

時価総額：PK₨278.7b

Engro Fertilizers 評価

EFERT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EFERT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EFERT ( PKR208.75 ) は、当社の 公正価値 ( PKR308.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EFERTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EFERT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EFERTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EFERT の株価収益率 レシオを示している。これはEFERT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EFERT のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益PK₨29.13b
時価総額PK₨278.74b

株価収益率 同業他社との比較

EFERT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EFERT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.9x
FFC Fauji Fertilizer
5.9xn/aPK₨414.5b
ENGRO Engro
5.9xn/aPK₨178.8b
FATIMA Fatima Fertilizer
4.5x7.9%PK₨147.5b
FFBL Fauji Fertilizer Bin Qasim
3.4x-52.7%PK₨97.5b
EFERT Engro Fertilizers
9.6x15.9%PK₨278.7b

Price-To-Earnings vs ピア: EFERTは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EFERT'のPE レシオは、PK Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EFERT 9.6x業界平均 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EFERTは、 PK Chemicals業界平均 (8.9x) (9.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EFERT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EFERT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率7.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: EFERTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEFERT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在PK₨208.75
PK₨188.60
-9.7%
9.9%PK₨220.00PK₨165.00n/a5
Nov ’25PK₨194.30
PK₨188.60
-2.9%
9.9%PK₨220.00PK₨165.00n/a5
Oct ’25PK₨190.11
PK₨173.00
-9.0%
7.1%PK₨195.00PK₨159.00n/a5
Sep ’25PK₨161.37
PK₨167.50
+3.8%
3.7%PK₨176.00PK₨159.00n/a4
Aug ’25PK₨167.03
PK₨149.80
-10.3%
16.9%PK₨176.00PK₨103.00n/a5
Jul ’25PK₨170.09
PK₨140.67
-17.3%
15.2%PK₨160.00PK₨103.00n/a6
Jun ’25PK₨160.38
PK₨134.14
-16.4%
19.0%PK₨160.00PK₨95.00n/a7
May ’25PK₨157.80
PK₨134.14
-15.0%
19.0%PK₨160.00PK₨95.00n/a7
Apr ’25PK₨146.37
PK₨121.57
-16.9%
17.3%PK₨160.00PK₨95.00n/a7
Mar ’25PK₨146.65
PK₨119.29
-18.7%
14.5%PK₨144.00PK₨95.00n/a7
Feb ’25PK₨120.46
PK₨118.14
-1.9%
13.4%PK₨144.00PK₨95.00n/a7
Jan ’25PK₨115.62
PK₨101.86
-11.9%
9.3%PK₨121.00PK₨90.00n/a7
Dec ’24PK₨101.53
PK₨98.67
-2.8%
5.9%PK₨107.00PK₨90.00n/a6
Nov ’24PK₨87.93
PK₨98.14
+11.6%
5.6%PK₨107.00PK₨90.00PK₨194.307
Oct ’24PK₨75.92
PK₨94.88
+25.0%
14.8%PK₨110.00PK₨60.00PK₨190.118
Sep ’24PK₨76.96
PK₨94.24
+22.4%
14.7%PK₨110.00PK₨60.00PK₨161.378
Aug ’24PK₨82.94
PK₨93.59
+12.8%
13.9%PK₨110.00PK₨60.00PK₨167.039
Jul ’24PK₨82.53
PK₨91.21
+10.5%
13.8%PK₨107.00PK₨60.00PK₨170.0911
Jun ’24PK₨86.03
PK₨91.21
+6.0%
13.8%PK₨107.00PK₨60.00PK₨160.3811
May ’24PK₨83.98
PK₨91.21
+8.6%
13.8%PK₨107.00PK₨60.00PK₨157.8011
Apr ’24PK₨84.82
PK₨89.76
+5.8%
15.9%PK₨107.00PK₨60.00PK₨146.3711
Mar ’24PK₨84.61
PK₨89.76
+6.1%
15.9%PK₨107.00PK₨60.00PK₨146.6511
Feb ’24PK₨82.02
PK₨90.03
+9.8%
14.8%PK₨107.00PK₨62.30PK₨120.4611
Jan ’24PK₨76.89
PK₨88.99
+15.7%
15.1%PK₨107.00PK₨62.30PK₨115.628
Dec ’23PK₨81.57
PK₨89.24
+9.4%
15.5%PK₨109.00PK₨62.30PK₨101.538
Nov ’23PK₨80.80
PK₨90.40
+11.9%
14.6%PK₨109.00PK₨62.30PK₨87.9310

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Pioneer Cement

PK₨41.8b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨183.93

7D

-3.8%

1Y

71.6%

Thatta Cement

PK₨12.6b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨148.40

7D

39.6%

1Y

769.4%

Mughal Iron & Steel Industries

PK₨24.2b

Manufactures and trades in mild steel products in Pakistan.

MUGHAL

PK₨71.98

7D

1.3%

1Y

11.2%