Robinsons Retail Holdings, Inc.

PSE:RRHI 株式レポート

時価総額：₱58.2b

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Robinsons Retail Holdings 評価

RRHI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RRHI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RRHI ( ₱37.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₱36.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RRHI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RRHI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RRHI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA7.1x
PEGレシオ-0.6x

株価収益率 同業他社との比較

RRHI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RRHI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
PGOLD Puregold Price Club
10x11.1%₱91.8b
COSCO Cosco Capital
4.9x11.7%₱38.9b
KEEPR Keepers Holdings
9.5xn/a₱30.3b
SEVN Philippine Seven
29.9xn/a₱110.7b
RRHI Robinsons Retail Holdings
6.4x-10.9%₱58.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RRHIは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RRHI'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RRHIは、 Asian Consumer Retailing業界平均 (16x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RRHI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RRHI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.4x
公正PE 比率5.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: RRHIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRRHI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₱40.55
₱60.26
+48.6%
30.5%₱85.30₱39.50n/a8
Sep ’25₱38.40
₱57.83
+50.6%
29.8%₱85.30₱39.50n/a10
Aug ’25₱36.20
₱58.67
+62.1%
28.7%₱85.70₱39.50n/a10
Jul ’25₱35.50
₱58.52
+64.9%
28.5%₱85.70₱40.00n/a10
Jun ’25₱39.05
₱58.52
+49.9%
28.5%₱85.70₱40.00n/a10
May ’25₱35.95
₱60.91
+69.4%
26.9%₱85.70₱40.00n/a9
Apr ’25₱37.45
₱63.84
+70.5%
22.8%₱85.70₱40.00n/a9
Mar ’25₱37.55
₱63.15
+68.2%
22.1%₱85.70₱40.00n/a10
Feb ’25₱35.90
₱68.69
+91.3%
15.8%₱85.70₱54.30n/a10
Jan ’25₱39.65
₱66.80
+68.5%
14.6%₱85.00₱54.30n/a9
Dec ’24₱39.50
₱66.80
+69.1%
14.6%₱85.00₱54.30n/a9
Nov ’24₱41.00
₱68.60
+67.3%
13.7%₱85.00₱54.30n/a9
Oct ’24₱46.70
₱71.39
+52.9%
10.7%₱85.00₱57.00n/a9
Sep ’24₱50.05
₱74.72
+49.3%
15.0%₱99.00₱57.00₱38.4011
Aug ’24₱54.20
₱77.17
+42.4%
11.7%₱99.00₱67.00₱36.2011
Jul ’24₱54.70
₱78.34
+43.2%
11.2%₱99.00₱67.00₱35.5011
Jun ’24₱50.05
₱78.34
+56.5%
11.2%₱99.00₱67.00₱39.0511
May ’24₱54.40
₱79.84
+46.8%
10.0%₱99.00₱70.00₱35.9511
Apr ’24₱53.90
₱80.48
+49.3%
10.1%₱99.00₱70.00₱37.4511
Mar ’24₱55.40
₱79.79
+44.0%
11.2%₱99.00₱66.00₱37.5511
Feb ’24₱58.85
₱78.60
+33.6%
12.2%₱99.00₱66.00₱35.9011
Jan ’24₱53.85
₱76.20
+41.5%
12.1%₱95.00₱66.00₱39.6511
Dec ’23₱57.90
₱75.17
+29.8%
12.4%₱95.00₱66.00₱39.5011
Nov ’23₱53.65
₱75.19
+40.2%
11.7%₱95.00₱66.00₱41.0011
Oct ’23₱54.70
₱75.19
+37.5%
11.7%₱95.00₱66.00₱46.7011
Sep ’23₱60.00
₱74.54
+24.2%
10.2%₱90.00₱66.00₱50.0512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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