Cosco Capital 評価
COSCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COSCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COSCO ( ₱5.29 ) は、当社の 公正価値 ( ₱31.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COSCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
COSCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 COSCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、COSCO の株価収益率 レシオを示している。これはCOSCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| COSCO のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 4.7x |
| 収益 | ₱8.00b |
| 時価総額 | ₱36.84b |
COSCO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
COSCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、COSCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 13.7x | | |
| 9.1x | n/a | ₱29.7b |
| 27.5x | 17.4% | ₱103.7b |
MRSGI Metro Retail Stores Group | 6.9x | n/a | ₱3.9b |
| 11.2x | n/a | ₱4.5b |
| 4.7x | 12.3% | ₱36.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: COSCOは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
COSCO'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: COSCOは、 PH Consumer Retailing業界平均 (9.1x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
COSCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
COSCO PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 4.7x |
| 公正PE 比率 | 9.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: COSCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。