Puregold Price Club, Inc.

PSE:PGOLD 株式レポート

時価総額：₱71.2b

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Puregold Price Club 評価

PGOLD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PGOLD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PGOLD ( ₱24.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₱17.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PGOLD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PGOLD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PGOLD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA5.6x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

PGOLD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PGOLD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
RRHI Robinsons Retail Holdings
6x-8.1%₱52.1b
SEVN Philippine Seven
27.8x13.3%₱97.6b
COSCO Cosco Capital
4.2xn/a₱32.4b
KEEPR Keepers Holdings
7.7xn/a₱23.6b
PGOLD Puregold Price Club
8.2x11.7%₱71.2b

Price-To-Earnings vs ピア: PGOLDは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PGOLD'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PGOLDは、 Asian Consumer Retailing業界平均 (16.7x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PGOLD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PGOLD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: PGOLDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPGOLD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₱24.75
₱40.81
+64.9%
24.3%₱53.40₱27.00n/a9
Jun ’25₱25.20
₱41.39
+64.2%
22.6%₱53.40₱27.00n/a9
May ’25₱23.70
₱41.55
+75.3%
20.3%₱53.40₱28.00n/a10
Apr ’25₱26.70
₱41.27
+54.6%
18.7%₱53.40₱31.00n/a9
Mar ’25₱27.50
₱41.27
+50.1%
18.7%₱53.40₱31.00n/a9
Feb ’25₱27.65
₱41.27
+49.3%
18.7%₱53.40₱31.00n/a9
Jan ’25₱26.90
₱41.81
+55.4%
18.8%₱54.00₱31.00n/a9
Dec ’24₱27.45
₱43.20
+57.4%
19.8%₱55.70₱31.00n/a10
Nov ’24₱27.10
₱43.26
+59.6%
19.8%₱55.70₱31.00n/a10
Oct ’24₱28.90
₱43.36
+50.0%
19.5%₱55.70₱31.00n/a10
Sep ’24₱27.75
₱43.81
+57.9%
17.6%₱55.70₱31.00n/a11
Aug ’24₱28.00
₱44.08
+57.4%
18.4%₱57.00₱31.00n/a11
Jul ’24₱29.40
₱44.45
+51.2%
17.0%₱57.00₱35.00n/a11
Jun ’24₱30.25
₱45.29
+49.7%
16.2%₱57.00₱35.00₱25.2010
May ’24₱32.60
₱45.78
+40.4%
13.8%₱57.00₱35.00₱23.7011
Apr ’24₱31.30
₱47.36
+51.3%
11.9%₱57.00₱40.00₱26.709
Mar ’24₱31.05
₱47.32
+52.4%
11.3%₱57.00₱40.00₱27.5010
Feb ’24₱34.00
₱47.32
+39.2%
11.3%₱57.00₱40.00₱27.6510
Jan ’24₱34.90
₱47.92
+37.3%
9.1%₱57.00₱40.00₱26.9012
Dec ’23₱33.00
₱47.35
+43.5%
10.7%₱57.00₱38.50₱27.4512
Nov ’23₱30.00
₱47.19
+57.3%
11.3%₱57.00₱38.00₱27.1012
Oct ’23₱28.25
₱47.19
+67.0%
11.3%₱57.00₱38.00₱28.9012
Sep ’23₱33.40
₱47.44
+42.0%
11.5%₱57.00₱38.00₱27.7512
Aug ’23₱30.10
₱46.77
+55.4%
11.7%₱57.00₱38.00₱28.0011
Jul ’23₱30.90
₱46.77
+51.4%
11.7%₱57.00₱38.00₱29.4011
Jun ’23₱33.60
₱46.89
+39.6%
12.4%₱57.00₱38.00₱30.2510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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