T-Mobile US 評価
TMUS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TMUS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TMUS ( $177.1 ) は、当社の 公正価値 ( $298.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TMUSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TMUS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TMUSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TMUS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.6x |
| 収益 | US$10.37b |
| 時価総額 | US$275.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
TMUS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TMUSは、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TMUS'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TMUSは、 Global Wireless Telecom業界平均 (17.8x) (26.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TMUS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTMUSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$177.10 | US$238.11 +34.4% | 10.7% | US$265.00 | US$143.48 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$177.10 | US$238.11 +34.4% | 10.7% | US$265.00 | US$143.48 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$177.10 | US$215.83 +21.9% | 10.4% | US$260.00 | US$143.48 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$177.10 | US$204.81 +15.6% | 9.0% | US$250.00 | US$143.48 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$177.10 | US$202.30 +14.2% | 9.1% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$177.10 | US$191.08 +7.9% | 8.4% | US$240.00 | US$138.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$165.20 | US$189.27 +14.6% | 8.8% | US$240.00 | US$138.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$165.20 | US$188.85 +14.3% | 8.8% | US$240.00 | US$137.31 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$165.20 | US$188.06 +13.8% | 9.1% | US$240.00 | US$137.31 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$165.20 | US$186.69 +13.0% | 9.8% | US$240.00 | US$129.91 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$165.20 | US$185.73 +12.4% | 10.0% | US$240.00 | US$129.91 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$159.50 | US$178.90 +12.2% | 11.0% | US$235.00 | US$129.91 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$148.40 | US$177.51 +19.6% | 11.4% | US$235.00 | US$118.49 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$142.57 | US$177.34 +24.4% | 11.5% | US$235.00 | US$118.49 | US$177.10 | 29 |
| Oct ’24 | US$138.57 | US$176.65 +27.5% | 11.2% | US$225.00 | US$118.49 | US$177.10 | 29 |
| Sep ’24 | US$138.57 | US$177.34 +28.0% | 11.2% | US$225.00 | US$115.75 | US$177.10 | 30 |
| Aug ’24 | US$138.57 | US$177.28 +27.9% | 11.2% | US$225.00 | US$115.75 | US$177.10 | 30 |
| Jul ’24 | US$141.07 | US$176.11 +24.8% | 10.9% | US$225.00 | US$115.75 | US$177.10 | 31 |
| Jun ’24 | US$141.07 | US$177.28 +25.7% | 10.9% | US$225.00 | US$115.75 | US$165.20 | 30 |
| May ’24 | US$141.07 | US$179.10 +27.0% | 8.9% | US$225.00 | US$148.00 | US$165.20 | 28 |
| Apr ’24 | US$141.07 | US$179.85 +27.5% | 9.9% | US$225.00 | US$148.00 | US$165.20 | 29 |
| Mar ’24 | US$141.07 | US$179.61 +27.3% | 9.6% | US$222.00 | US$148.00 | US$165.20 | 29 |
| Feb ’24 | US$141.07 | US$179.03 +26.9% | 9.6% | US$222.00 | US$148.00 | US$165.20 | 29 |
| Jan ’24 | US$141.07 | US$177.87 +26.1% | 9.8% | US$222.00 | US$148.00 | US$159.50 | 30 |
| Dec ’23 | US$151.76 | US$178.00 +17.3% | 9.8% | US$222.00 | US$148.00 | US$148.40 | 30 |
| Nov ’23 | US$122.80 | US$177.20 +44.3% | 9.8% | US$222.00 | US$148.00 | US$142.57 | 30 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。