KDDI Corporation

TSE:9433 株式レポート

時価総額：JP¥8.9t

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KDDI 評価

9433 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9433 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9433 ( ¥4177 ) は、当社の 公正価値 ( ¥6796.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9433は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9433 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9433 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA6.7x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

9433 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9433 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.2x
9434 SoftBank
19x7.2%JP¥9.3t
9436 Okinawa Cellular Telephone
15.6x2.7%JP¥189.1b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
10x2.3%JP¥12.8t
147A Soracom
136.3x54.1%JP¥66.1b
9433 KDDI
13.9x5.6%JP¥8.9t

Price-To-Earnings vs ピア: 9433は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9433'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9433は、 Asian Wireless Telecom業界平均 (16.9x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9433 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9433 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率16.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9433は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9433 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,254.00
JP¥4,859.24
+14.2%
12.5%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a17
Jun ’25JP¥4,337.00
JP¥4,859.24
+12.0%
12.5%JP¥6,600.00JP¥3,730.00n/a17
May ’25JP¥4,403.00
JP¥4,906.88
+11.4%
11.4%JP¥6,600.00JP¥4,110.00n/a17
Apr ’25JP¥4,453.00
JP¥4,933.56
+10.8%
11.8%JP¥6,600.00JP¥4,110.00n/a16
Mar ’25JP¥4,553.00
JP¥4,969.13
+9.1%
11.7%JP¥6,600.00JP¥4,110.00n/a15
Feb ’25JP¥4,897.00
JP¥4,907.31
+0.2%
11.4%JP¥6,600.00JP¥4,400.00n/a16
Jan ’25JP¥4,486.00
JP¥4,817.47
+7.4%
11.4%JP¥6,600.00JP¥4,380.00n/a17
Dec ’24JP¥4,587.00
JP¥4,768.26
+4.0%
11.1%JP¥6,500.00JP¥4,100.00n/a19
Nov ’24JP¥4,537.00
JP¥4,680.05
+3.2%
11.6%JP¥6,500.00JP¥4,100.00n/a20
Oct ’24JP¥4,577.00
JP¥4,665.05
+1.9%
11.8%JP¥6,500.00JP¥4,100.00n/a20
Sep ’24JP¥4,351.00
JP¥4,629.55
+6.4%
11.1%JP¥6,500.00JP¥4,100.00n/a20
Aug ’24JP¥4,229.00
JP¥4,635.55
+9.6%
11.0%JP¥6,500.00JP¥4,100.00n/a20
Jul ’24JP¥4,450.00
JP¥4,608.47
+3.6%
11.2%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,254.0019
Jun ’24JP¥4,344.00
JP¥4,600.58
+5.9%
11.4%JP¥6,500.00JP¥4,100.00JP¥4,337.0019
May ’24JP¥4,276.00
JP¥4,556.37
+6.6%
12.1%JP¥6,500.00JP¥4,000.00JP¥4,403.0019
Apr ’24JP¥4,093.00
JP¥4,545.84
+11.1%
10.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥4,453.0019
Mar ’24JP¥3,988.00
JP¥4,563.55
+14.4%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥4,553.0020
Feb ’24JP¥4,038.00
JP¥4,589.05
+13.6%
9.7%JP¥6,000.00JP¥4,100.00JP¥4,897.0020
Jan ’24JP¥3,982.00
JP¥4,597.05
+15.4%
9.5%JP¥6,000.00JP¥4,100.00JP¥4,486.0020
Dec ’23JP¥4,082.00
JP¥4,617.95
+13.1%
9.0%JP¥6,000.00JP¥4,150.00JP¥4,587.0019
Nov ’23JP¥4,389.00
JP¥4,660.55
+6.2%
9.3%JP¥6,000.00JP¥4,110.00JP¥4,537.0020
Oct ’23JP¥4,243.00
JP¥4,640.55
+9.4%
9.7%JP¥6,000.00JP¥3,950.00JP¥4,577.0020
Sep ’23JP¥4,257.00
JP¥4,630.55
+8.8%
10.2%JP¥6,000.00JP¥3,900.00JP¥4,351.0020
Aug ’23JP¥4,220.00
JP¥4,635.55
+9.8%
10.0%JP¥6,000.00JP¥3,900.00JP¥4,229.0020
Jul ’23JP¥4,313.00
JP¥4,636.89
+7.5%
10.2%JP¥6,000.00JP¥3,900.00JP¥4,450.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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