Apple 評価
AAPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AAPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AAPL ( $228.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $182.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AAPL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AAPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AAPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AAPL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.9x |
| 収益 | US$93.74b |
| 時価総額 | US$3.45t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.7x |
| 企業価値／EBITDA | 25.4x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
AAPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AAPLは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AAPL'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AAPLは、 Global Tech業界平均 (21.8x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AAPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAAPLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$228.50 | US$244.48 +7.0% | 10.8% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | US$228.50 | US$241.96 +5.9% | 12.2% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Oct ’25 | US$224.60 | US$240.01 +6.9% | 12.9% | US$300.00 | US$185.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | US$232.00 | US$235.61 +1.6% | 13.8% | US$300.00 | US$180.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | US$218.40 | US$226.18 +3.6% | 14.4% | US$300.00 | US$170.00 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | US$217.00 | US$211.20 -2.7% | 14.1% | US$275.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$190.33 | US$204.20 +7.3% | 12.2% | US$275.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | US$172.84 | US$198.97 +15.1% | 12.1% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 44 |
| Apr ’25 | US$169.51 | US$200.18 +18.1% | 12.3% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | US$179.40 | US$200.65 +11.8% | 12.2% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | US$185.30 | US$199.62 +7.7% | 12.6% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | US$191.50 | US$199.18 +4.0% | 12.8% | US$250.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | US$190.80 | US$196.48 +3.0% | 12.2% | US$240.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
| Nov ’24 | US$170.83 | US$197.25 +15.5% | 12.1% | US$240.00 | US$116.00 | US$228.50 | 44 |
| Oct ’24 | US$171.87 | US$199.23 +15.9% | 11.9% | US$240.00 | US$125.00 | US$224.60 | 44 |
| Sep ’24 | US$188.00 | US$200.04 +6.4% | 11.2% | US$240.00 | US$149.00 | US$232.00 | 43 |
| Aug ’24 | US$195.80 | US$195.11 -0.4% | 13.9% | US$240.00 | US$116.00 | US$218.40 | 43 |
| Jul ’24 | US$193.00 | US$186.50 -3.4% | 12.0% | US$240.00 | US$116.00 | US$217.00 | 42 |
| Jun ’24 | US$178.83 | US$179.17 +0.2% | 11.5% | US$210.00 | US$116.00 | US$190.33 | 41 |
| May ’24 | US$169.00 | US$170.86 +1.1% | 12.7% | US$210.00 | US$116.00 | US$172.84 | 42 |
| Apr ’24 | US$164.21 | US$169.24 +3.1% | 12.3% | US$210.00 | US$116.00 | US$169.51 | 42 |
| Mar ’24 | US$146.55 | US$168.34 +14.9% | 11.9% | US$210.00 | US$116.00 | US$179.40 | 42 |
| Feb ’24 | US$145.30 | US$168.09 +15.7% | 12.4% | US$210.00 | US$118.00 | US$185.30 | 42 |
| Jan ’24 | US$129.50 | US$172.28 +33.0% | 12.1% | US$210.00 | US$118.00 | US$191.50 | 42 |
| Dec ’23 | US$148.80 | US$174.33 +17.2% | 11.3% | US$210.00 | US$122.00 | US$190.80 | 41 |
| Nov ’23 | US$152.60 | US$176.78 +15.8% | 10.9% | US$210.00 | US$122.00 | US$170.83 | 41 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。