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Samsung Electronics 評価
A005930 は、 フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A005930 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A005930 ( ₩78600 ) は、当社の 公正価値 ( ₩155886.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A005930は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A005930 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| A005930 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₩517.59t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
A005930 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A005930は、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A005930'のPE レシオは、Asian Tech 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A005930 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.6x |
| 公正PE 比率 | 29.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A005930は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩79,900.00 | ₩104,270.27 +30.5% | 10.8% | ₩125,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | ₩73,500.00 | ₩103,837.84 +41.3% | 11.0% | ₩125,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | ₩77,500.00 | ₩102,756.76 +32.6% | 11.5% | ₩125,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | ₩82,000.00 | ₩96,797.22 +18.0% | 10.0% | ₩120,000.00 | ₩75,700.00 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | ₩73,400.00 | ₩94,667.57 +29.0% | 8.5% | ₩115,000.00 | ₩75,700.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | ₩73,600.00 | ₩94,281.58 +28.1% | 8.8% | ₩115,000.00 | ₩75,700.00 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | ₩78,500.00 | ₩92,000.00 +17.2% | 9.1% | ₩115,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 37 |
| Dec ’24 | ₩72,000.00 | ₩90,972.97 +26.4% | 8.7% | ₩115,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 37 |
| Nov ’24 | ₩68,600.00 | ₩90,605.26 +32.1% | 8.8% | ₩115,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 38 |
| Oct ’24 | ₩68,400.00 | ₩89,756.76 +31.2% | 8.9% | ₩115,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 37 |
| Sep ’24 | ₩71,000.00 | ₩90,447.37 +27.4% | 11.0% | ₩120,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 38 |
| Aug ’24 | ₩71,100.00 | ₩89,789.47 +26.3% | 9.5% | ₩120,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 38 |
| Jul ’24 | ₩72,200.00 | ₩84,668.42 +17.3% | 8.5% | ₩105,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 38 |
| Jun ’24 | ₩70,900.00 | ₩81,773.68 +15.3% | 7.4% | ₩100,000.00 | ₩70,000.00 | ₩73,500.00 | 38 |
| May ’24 | ₩65,500.00 | ₩80,394.87 +22.7% | 6.1% | ₩90,000.00 | ₩70,000.00 | ₩77,500.00 | 39 |
| Apr ’24 | ₩64,000.00 | ₩76,589.74 +19.7% | 8.1% | ₩90,000.00 | ₩60,000.00 | ₩82,000.00 | 39 |
| Mar ’24 | ₩60,600.00 | ₩76,051.28 +25.5% | 8.3% | ₩90,000.00 | ₩60,000.00 | ₩73,400.00 | 39 |
| Feb ’24 | ₩61,800.00 | ₩75,769.23 +22.6% | 8.8% | ₩90,000.00 | ₩60,000.00 | ₩73,600.00 | 39 |
| Jan ’24 | ₩55,300.00 | ₩75,410.26 +36.4% | 9.0% | ₩93,000.00 | ₩60,000.00 | ₩78,500.00 | 39 |
| Dec ’23 | ₩62,600.00 | ₩75,923.08 +21.3% | 9.7% | ₩93,000.00 | ₩60,000.00 | ₩72,000.00 | 39 |
| Nov ’23 | ₩60,000.00 | ₩76,358.97 +27.3% | 10.7% | ₩100,000.00 | ₩60,000.00 | ₩68,600.00 | 39 |
| Oct ’23 | ₩53,100.00 | ₩78,819.44 +48.4% | 9.6% | ₩95,000.00 | ₩65,000.00 | ₩68,400.00 | 36 |
| Sep ’23 | ₩58,400.00 | ₩81,958.33 +40.3% | 12.5% | ₩118,000.00 | ₩65,000.00 | ₩71,000.00 | 36 |
| Aug ’23 | ₩61,300.00 | ₩84,364.86 +37.6% | 15.5% | ₩120,000.00 | ₩65,000.00 | ₩71,100.00 | 37 |
| Jul ’23 | ₩56,200.00 | ₩86,750.00 +54.4% | 15.3% | ₩120,000.00 | ₩68,000.00 | ₩72,200.00 | 38 |
| Jun ’23 | ₩67,400.00 | ₩95,315.79 +41.4% | 13.2% | ₩120,000.00 | ₩70,000.00 | ₩70,900.00 | 38 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。