Advanced Micro Devices 評価
AMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMD ( $138.55 ) は、当社の 公正価値 ( $162.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
AMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AMD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 123.9x |
| 収益 | US$1.83b |
| 時価総額 | US$226.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.2x |
| 企業価値／EBITDA | 50x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
AMD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AMDは、同業他社の平均 ( { 123.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AMD'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AMDは、 Global Semiconductor業界平均 (31.5x) (123.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 123.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$138.55 | US$185.03 +33.5% | 11.4% | US$250.00 | US$146.00 | n/a | 44 |
| Nov ’25 | US$145.20 | US$186.06 +28.1% | 11.0% | US$250.00 | US$146.00 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | US$159.20 | US$186.91 +17.4% | 12.1% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 43 |
| Sep ’25 | US$146.10 | US$187.24 +28.2% | 11.7% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | US$144.00 | US$189.49 +31.6% | 11.2% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 42 |
| Jul ’25 | US$160.00 | US$189.02 +18.1% | 13.1% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$167.30 | US$187.95 +12.3% | 13.5% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| May ’25 | US$158.35 | US$189.07 +19.4% | 13.8% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | US$179.58 | US$196.09 +9.2% | 15.4% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | US$202.15 | US$192.44 -4.8% | 14.0% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | US$169.15 | US$184.89 +9.3% | 15.7% | US$270.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | n/a | US$136.37 0% | 14.7% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 43 |
| Dec ’24 | n/a | US$132.24 0% | 15.1% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 42 |
| Nov ’24 | n/a | US$131.77 0% | 15.4% | US$200.00 | US$98.00 | US$145.20 | 42 |
| Oct ’24 | n/a | US$140.81 0% | 13.5% | US$200.00 | US$95.00 | US$159.20 | 41 |
| Sep ’24 | n/a | US$139.99 0% | 14.1% | US$200.00 | US$95.00 | US$146.10 | 41 |
| Aug ’24 | n/a | US$134.31 0% | 18.4% | US$200.00 | US$84.00 | US$144.00 | 41 |
| Jul ’24 | n/a | US$131.30 0% | 21.0% | US$200.00 | US$80.00 | US$160.00 | 39 |
| Jun ’24 | n/a | US$107.10 0% | 23.6% | US$200.00 | US$77.00 | US$167.30 | 39 |
| May ’24 | n/a | US$99.37 0% | 22.5% | US$200.00 | US$68.00 | US$158.35 | 37 |
| Apr ’24 | n/a | US$96.76 0% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | US$179.58 | 38 |
| Mar ’24 | n/a | US$93.16 0% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | US$202.15 | 36 |
| Feb ’24 | n/a | US$91.39 0% | 24.5% | US$200.00 | US$65.00 | US$169.15 | 36 |
| Jan ’24 | n/a | US$89.43 0% | 26.6% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 37 |
| Dec ’23 | n/a | US$89.45 0% | 26.4% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 38 |
| Nov ’23 | n/a | US$92.51 0% | 26.8% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 37 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。