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Applied Materials 評価
AMAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMAT ( $243.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $211.07 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMAT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AMAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AMAT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$168.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.2x |
| 企業価値／EBITDA | 20.3x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
AMAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AMATは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AMAT'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMAT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMATのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$208.30 | US$234.78 +12.7% | 10.4% | US$280.00 | US$185.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$243.30 | US$238.72 -1.9% | 9.8% | US$280.00 | US$193.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$243.30 | US$245.82 +1.0% | 11.3% | US$300.00 | US$168.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$212.00 | US$235.53 +11.1% | 11.2% | US$300.00 | US$168.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$212.00 | US$231.33 +9.1% | 11.2% | US$260.00 | US$165.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$209.60 | US$220.24 +5.1% | 13.0% | US$260.00 | US$152.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$214.00 | US$211.98 -0.9% | 14.9% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | n/a | US$210.05 0% | 15.0% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | n/a | US$170.53 0% | 9.5% | US$215.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | n/a | US$164.72 0% | 9.7% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | n/a | US$161.75 0% | 9.3% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | n/a | US$159.51 0% | 10.1% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Oct ’24 | n/a | US$157.12 0% | 12.6% | US$185.00 | US$110.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | n/a | US$155.19 0% | 12.9% | US$180.00 | US$110.00 | US$243.30 | 26 |
| Aug ’24 | n/a | US$144.46 0% | 12.3% | US$175.00 | US$110.00 | US$243.30 | 26 |
| Jul ’24 | n/a | US$139.77 0% | 9.4% | US$160.00 | US$110.00 | US$212.00 | 26 |
| Jun ’24 | n/a | US$137.09 0% | 10.8% | US$160.00 | US$100.00 | US$212.00 | 27 |
| May ’24 | n/a | US$131.30 0% | 9.4% | US$150.00 | US$90.00 | US$209.60 | 28 |
| Apr ’24 | n/a | US$132.66 0% | 9.8% | US$150.00 | US$90.00 | US$214.00 | 28 |
| Mar ’24 | n/a | US$132.66 0% | 9.8% | US$150.00 | US$90.00 | n/a | 28 |
| Feb ’24 | n/a | US$121.44 0% | 10.9% | US$140.00 | US$88.00 | n/a | 28 |
| Jan ’24 | n/a | US$119.05 0% | 12.4% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Dec ’23 | n/a | US$117.79 0% | 12.3% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 27 |
| Nov ’23 | n/a | US$105.96 0% | 17.4% | US$150.00 | US$70.00 | n/a | 26 |
| Oct ’23 | n/a | US$128.50 0% | 14.5% | US$158.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Sep ’23 | n/a | US$131.74 0% | 15.0% | US$184.00 | US$95.00 | n/a | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。