CVS Health 評価
CVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVS ( $54.58 ) は、当社の 公正価値 ( $155.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CVSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CVS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.1x |
| 収益 | US$5.02b |
| 時価総額 | US$70.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
CVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CVSは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CVS'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 12 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CVSは、 South American Healthcare業界平均 (17.9x) (14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCVSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$54.58 | US$68.70 +25.9% | 13.3% | US$93.00 | US$57.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$56.65 | US$69.46 +22.6% | 14.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$63.00 | US$67.14 +6.6% | 14.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$56.82 | US$67.26 +18.4% | 13.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$62.00 | US$67.74 +9.3% | 13.1% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$61.50 | US$69.10 +12.4% | 13.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$58.80 | US$69.02 +17.4% | 13.5% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$67.40 | US$84.69 +25.7% | 10.8% | US$101.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$78.40 | US$89.46 +14.1% | 7.5% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$80.80 | US$89.74 +11.1% | 7.0% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$80.80 | US$90.66 +12.2% | 7.4% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$74.30 | US$88.41 +19.0% | 8.6% | US$104.00 | US$76.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$67.90 | US$87.91 +29.5% | 9.2% | US$104.00 | US$76.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$70.10 | US$90.19 +28.7% | 10.4% | US$110.00 | US$76.00 | US$56.65 | 23 |
| Oct ’24 | US$70.10 | US$91.47 +30.5% | 10.3% | US$110.00 | US$76.00 | US$63.00 | 24 |
| Sep ’24 | US$65.95 | US$92.31 +40.0% | 9.8% | US$110.00 | US$76.00 | US$56.82 | 24 |
| Aug ’24 | US$70.35 | US$94.30 +34.0% | 12.2% | US$120.00 | US$72.00 | US$62.00 | 23 |
| Jul ’24 | US$70.35 | US$99.33 +41.2% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$61.50 | 24 |
| Jun ’24 | US$72.58 | US$100.21 +38.1% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$58.80 | 23 |
| May ’24 | US$74.68 | US$109.18 +46.2% | 13.3% | US$143.00 | US$86.00 | US$67.40 | 22 |
| Apr ’24 | US$85.96 | US$113.24 +31.7% | 10.0% | US$143.00 | US$95.00 | US$78.40 | 21 |
| Mar ’24 | US$85.96 | US$114.05 +32.7% | 9.4% | US$143.00 | US$95.00 | US$80.80 | 21 |
| Feb ’24 | US$99.20 | US$116.87 +17.8% | 6.5% | US$130.00 | US$100.00 | US$80.80 | 23 |
| Jan ’24 | US$99.20 | US$118.40 +19.4% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$74.30 | 23 |
| Dec ’23 | US$99.20 | US$118.61 +19.6% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$67.90 | 23 |
| Nov ’23 | US$99.20 | US$119.41 +20.4% | 5.8% | US$130.00 | US$100.00 | US$70.10 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。