Marathon Oil Corporation

BVL:MRO 株式レポート

時価総額：US$16.0b

Marathon Oil 評価

MRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRO ( $28.8 ) は、当社の 公正価値 ( $52.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MRO の株価収益率 レシオを示している。これはMRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRO のPE レシオは？
PEレシオ12x
収益US$1.33b
時価総額US$15.97b

株価収益率 同業他社との比較

MRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
CTRA Coterra Energy
16.3x29.8%US$19.8b
TOU Tourmaline Oil
16.2x25.5%CA$24.3b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.8x-8.7%฿506.2b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MROは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MRO'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／収益推定成長率時価総額
MRO 12.0x業界平均 10.6xNo. of Companies81PE0816243240+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MROは、 South American Oil and Gas業界平均 (8.6x) (12 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMROのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$28.80
US$31.02
+7.7%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Nov ’25US$27.77
US$30.97
+11.5%
11.0%US$37.00US$27.00n/a21
Oct ’25US$28.99
US$31.38
+8.3%
13.7%US$42.00US$27.00n/a21
Sep ’25US$28.99
US$32.67
+12.7%
12.2%US$42.00US$27.00n/a21
Aug ’25US$28.99
US$32.83
+13.2%
11.0%US$42.00US$28.00n/a21
Jul ’25n/a
US$33.50
0%
12.1%US$45.00US$28.00n/a21
Jun ’25n/a
US$33.75
0%
12.1%US$45.00US$28.00n/a20
May ’25n/a
US$33.87
0%
12.9%US$45.00US$24.00n/a25
Apr ’25n/a
US$31.82
0%
11.0%US$39.00US$24.00n/a24
Mar ’25n/a
US$30.77
0%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Feb ’25n/a
US$31.09
0%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Jan ’25n/a
US$32.35
0%
12.8%US$40.00US$25.00n/a25
Dec ’24n/a
US$33.45
0%
13.9%US$45.00US$26.50n/a25
Nov ’24n/a
US$33.31
0%
14.7%US$45.00US$22.00US$27.7725
Oct ’24n/a
US$32.87
0%
14.9%US$45.00US$22.00US$28.9925
Sep ’24n/a
US$32.31
0%
14.6%US$40.00US$22.00US$28.9925
Aug ’24n/a
US$31.45
0%
14.6%US$40.00US$25.00US$28.9925
Jul ’24n/a
US$32.45
0%
17.9%US$48.00US$25.00n/a25
Jun ’24n/a
US$32.93
0%
16.8%US$48.00US$25.00n/a25
May ’24n/a
US$33.33
0%
16.3%US$48.00US$23.00n/a26
Apr ’24n/a
US$33.07
0%
15.8%US$43.00US$23.00n/a26
Mar ’24n/a
US$33.72
0%
15.2%US$48.00US$23.00n/a26
Feb ’24n/a
US$34.11
0%
15.1%US$48.00US$23.00n/a25
Jan ’24n/a
US$34.30
0%
16.4%US$48.00US$23.00n/a23
Dec ’23n/a
US$34.30
0%
16.7%US$48.00US$23.00n/a23
Nov ’23n/a
US$31.49
0%
14.9%US$40.00US$19.00n/a24

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘