Tesla 評価
TSLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TSLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TSLA ( $343 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $73.1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TSLA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TSLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TSLAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TSLA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 85.6x |
| 収益 | US$12.74b |
| 時価総額 | US$1.10t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.1x |
| 企業価値／EBITDA | 81.4x |
| PEGレシオ | 6.6x |
株価収益率 同業他社との比較
TSLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TSLAは、同業他社の平均 ( { 85.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TSLA'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TSLAは、 Global Auto業界平均 (14.5x) (85.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TSLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 85.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTSLAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$339.80 | US$232.47 -31.6% | 30.0% | US$400.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | US$250.00 | US$222.96 -10.8% | 26.9% | US$315.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | US$253.80 | US$208.27 -17.9% | 29.5% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | US$208.75 | US$204.80 -1.9% | 29.9% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | US$216.42 | US$204.39 -5.6% | 30.0% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | US$211.20 | US$183.03 -13.3% | 27.7% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$175.08 | US$181.27 +3.5% | 28.5% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 41 |
| May ’25 | US$184.13 | US$181.69 -1.3% | 28.3% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | US$171.80 | US$199.35 +16.0% | 29.0% | US$320.00 | US$85.00 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | US$196.01 | US$212.17 +8.2% | 26.5% | US$345.00 | US$85.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | US$188.65 | US$217.27 +15.2% | 26.9% | US$345.00 | US$85.00 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | US$247.30 | US$237.10 -4.1% | 28.5% | US$380.00 | US$85.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | US$238.70 | US$236.38 -1.0% | 28.2% | US$380.00 | US$85.00 | n/a | 36 |
| Nov ’24 | US$201.94 | US$238.49 +18.1% | 27.9% | US$380.00 | US$85.00 | US$250.00 | 36 |
| Oct ’24 | US$246.53 | US$253.29 +2.7% | 30.2% | US$400.00 | US$85.00 | US$253.80 | 36 |
| Sep ’24 | US$245.30 | US$248.99 +1.5% | 29.1% | US$350.00 | US$85.00 | US$208.75 | 36 |
| Aug ’24 | US$265.00 | US$245.11 -7.5% | 29.8% | US$350.00 | US$85.00 | US$216.42 | 35 |
| Jul ’24 | US$263.00 | US$208.04 -20.9% | 30.3% | US$335.00 | US$85.00 | US$211.20 | 35 |
| Jun ’24 | US$207.50 | US$187.99 -9.4% | 25.8% | US$300.00 | US$85.00 | US$175.08 | 35 |
| May ’24 | US$164.10 | US$187.31 +14.1% | 26.1% | US$300.00 | US$85.00 | US$184.13 | 34 |
| Apr ’24 | US$205.47 | US$205.27 -0.1% | 27.0% | US$320.00 | US$85.00 | US$171.80 | 33 |
| Mar ’24 | US$200.01 | US$200.11 +0.05% | 27.9% | US$320.00 | US$85.00 | US$196.01 | 34 |
| Feb ’24 | US$182.50 | US$190.42 +4.3% | 29.9% | US$320.00 | US$85.00 | US$188.65 | 33 |
| Jan ’24 | US$120.30 | US$248.38 +106.5% | 34.4% | US$526.67 | US$85.00 | US$247.30 | 30 |
| Dec ’23 | US$197.80 | US$279.94 +41.5% | 31.7% | US$530.00 | US$85.00 | US$238.70 | 32 |
| Nov ’23 | US$223.00 | US$281.60 +26.3% | 31.8% | US$530.00 | US$85.00 | US$201.94 | 32 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。