Ferrari N.V.

BIT:RACE 株式レポート

時価総額：€73.8b

Ferrari 評価

RACE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RACE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RACE ( €406.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €85.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RACE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RACE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RACEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RACE の株価収益率 レシオを示している。これはRACE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RACE のPE レシオは？
PEレシオ51.6x
収益€1.43b
時価総額€73.81b

株価収益率 同業他社との比較

RACE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RACE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.9x
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€36.3b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$62.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€56.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€42.9b
RACE Ferrari
51.6x9.4%€77.9b

Price-To-Earnings vs ピア: RACEは、同業他社の平均 ( { 51.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RACE'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
RACE 51.6x業界平均 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RACEは、 European Auto業界平均 (7.1x) (51.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RACE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RACE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率51.6x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: RACEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRACE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€406.40
€469.02
+15.4%
10.0%€531.61€353.96n/a14
Nov ’25€441.30
€463.09
+4.9%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€413.90
€435.70
+5.3%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€447.20
€419.13
-6.3%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€389.90
€408.91
+4.9%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€382.20
€406.68
+6.4%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€377.40
€401.93
+6.5%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€387.20
€397.22
+2.6%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€404.00
€376.17
-6.9%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€392.30
€363.92
-7.2%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€353.50
€345.13
-2.4%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25€305.20
€339.77
+11.3%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€328.80
€332.64
+1.2%
12.8%€415.01€256.08n/a12
Nov ’24€287.20
€312.18
+8.7%
8.4%€347.05€257.86€441.3011
Oct ’24€279.70
€308.88
+10.4%
9.4%€347.05€257.86€413.9011
Sep ’24€284.20
€306.41
+7.8%
9.6%€347.05€257.86€447.2011
Aug ’24€289.90
€297.61
+2.7%
11.9%€349.83€252.70€389.9010
Jul ’24€299.50
€276.68
-7.6%
16.1%€344.89€190.60€382.2010
Jun ’24€271.30
€276.51
+1.9%
16.2%€344.89€190.60€377.4010
May ’24€252.30
€264.60
+4.9%
15.0%€325.93€185.46€387.2010
Apr ’24€249.30
€256.31
+2.8%
18.0%€325.93€178.75€404.0010
Mar ’24€246.10
€255.62
+3.9%
18.9%€327.13€174.37€392.3011
Feb ’24€230.00
€235.59
+2.4%
15.3%€286.89€174.37€353.5011
Jan ’24€200.20
€234.61
+17.2%
17.9%€292.01€172.60€305.2011
Dec ’23€216.10
€232.95
+7.8%
18.8%€292.01€172.60€328.8010
Nov ’23€199.10
€236.70
+18.9%
20.0%€307.14€166.72€287.2010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Forvia

€1.7b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.50

7D

-7.0%

1Y

-51.3%

Sogefi

€238.7m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€2.01

7D

-1.5%

1Y

22.6%

Continental

€12.6b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€62.70

7D

0.5%

1Y

-8.5%