Oman Telecommunications Company SAOG 評価
OTEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OTEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OTEL ( OMR0.95 ) は、当社の 公正価値 ( OMR2.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OTELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OTEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OTELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OTEL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.8x |
| 収益 | ر.ع60.25m |
| 時価総額 | ر.ع712.35m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
OTEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.7x | ||
ORDS Omani Qatari Telecommunications Company SAOG | 16.6x | 11.0% | ر.ع167.9m |
NOS NOS S.G.P.S | 7x | -15.1% | €1.8b |
CNVRG Converge Information and Communications Technology Solutions | 10.5x | 7.3% | ₱114.8b |
CCA Cogeco Communications | 8.7x | -0.04% | CA$2.9b |
OTEL Oman Telecommunications Company SAOG | 11.8x | 29.5% | ر.ع712.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: OTELは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
OTEL'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: OTELは、 Asian Telecom業界平均 (15x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OTEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OTELは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.ع0.95 | ر.ع1.11 +16.8% | 7.7% | ر.ع1.22 | ر.ع0.98 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.ع0.99 | ر.ع1.11 +12.3% | 7.7% | ر.ع1.22 | ر.ع0.98 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.ع0.98 | ر.ع1.11 +12.6% | 7.7% | ر.ع1.22 | ر.ع0.98 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.ع1.02 | ر.ع1.11 +8.8% | 7.7% | ر.ع1.22 | ر.ع0.98 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ر.ع1.00 | ر.ع1.11 +10.7% | 7.7% | ر.ع1.22 | ر.ع0.98 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.ع1.01 | ر.ع1.11 +9.7% | 7.7% | ر.ع1.22 | ر.ع0.98 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.ع1.06 | ر.ع1.11 +5.0% | 7.7% | ر.ع1.22 | ر.ع0.98 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.ع1.05 | ر.ع1.10 +5.1% | 6.9% | ر.ع1.18 | ر.ع0.98 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ر.ع1.04 | ر.ع1.10 +6.1% | 6.9% | ر.ع1.18 | ر.ع0.98 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ر.ع1.08 | ر.ع1.10 +2.3% | 6.9% | ر.ع1.18 | ر.ع0.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.ع1.08 | ر.ع1.10 +2.1% | 6.9% | ر.ع1.18 | ر.ع0.98 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.ع1.07 | ر.ع1.10 +3.6% | 6.9% | ر.ع1.18 | ر.ع0.98 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.ع1.08 | ر.ع1.08 -0.2% | 8.2% | ر.ع1.18 | ر.ع0.98 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ر.ع1.02 | ر.ع1.08 +5.7% | 8.2% | ر.ع1.18 | ر.ع0.98 | ر.ع0.99 | 4 |
| Oct ’24 | ر.ع1.00 | ر.ع1.08 +7.8% | 8.2% | ر.ع1.18 | ر.ع0.98 | ر.ع0.98 | 4 |
| Sep ’24 | ر.ع1.03 | ر.ع1.08 +4.7% | 8.2% | ر.ع1.18 | ر.ع0.98 | ر.ع1.02 | 4 |
| Aug ’24 | ر.ع1.00 | ر.ع1.04 +4.3% | 7.6% | ر.ع1.18 | ر.ع0.98 | ر.ع1.00 | 4 |
| Jul ’24 | ر.ع0.99 | ر.ع1.04 +5.0% | 7.6% | ر.ع1.18 | ر.ع0.98 | ر.ع1.01 | 4 |
| Jun ’24 | ر.ع0.96 | ر.ع1.04 +8.5% | 7.6% | ر.ع1.18 | ر.ع0.98 | ر.ع1.06 | 4 |
| May ’24 | ر.ع1.00 | ر.ع1.00 -0.4% | 1.2% | ر.ع1.01 | ر.ع0.98 | ر.ع1.05 | 3 |
| Apr ’24 | ر.ع1.10 | ر.ع1.00 -9.5% | 1.2% | ر.ع1.01 | ر.ع0.98 | ر.ع1.04 | 3 |
| Mar ’24 | ر.ع0.96 | ر.ع1.00 +3.3% | 1.2% | ر.ع1.01 | ر.ع0.98 | ر.ع1.08 | 3 |
| Feb ’24 | ر.ع0.95 | ر.ع1.00 +5.1% | 1.2% | ر.ع1.01 | ر.ع0.98 | ر.ع1.08 | 3 |
| Jan ’24 | ر.ع0.92 | ر.ع1.00 +8.3% | 1.2% | ر.ع1.01 | ر.ع0.98 | ر.ع1.07 | 3 |
| Dec ’23 | ر.ع0.87 | ر.ع0.91 +4.7% | 12.7% | ر.ع1.01 | ر.ع0.75 | ر.ع1.08 | 3 |
| Nov ’23 | ر.ع0.84 | ر.ع0.91 +8.7% | 12.7% | ر.ع1.01 | ر.ع0.75 | ر.ع1.02 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。