Sarana Menara Nusantara 評価
TOWR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TOWR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TOWR ( IDR705 ) は、当社の 公正価値 ( IDR2927.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TOWRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TOWR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TOWRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TOWR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.8x |
| 収益 | Rp3.27t |
| 時価総額 | Rp35.28t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
TOWR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.6x | ||
MTEL Dayamitra Telekomunikasi | 23.6x | 7.5% | Rp50.0t |
TBIG Tower Bersama Infrastructure | 26.6x | 8.8% | Rp42.8t |
SUPR Solusi Tunas Pratama | 45.2x | n/a | Rp49.9t |
MORA Mora Telematika Indonesia | 30.9x | n/a | Rp8.6t |
TOWR Sarana Menara Nusantara | 10.8x | 7.1% | Rp35.3t |
Price-To-Earnings vs ピア: TOWRは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TOWR'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TOWRは、 ID Telecom業界平均 (23.5x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TOWR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TOWRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp705.00 | Rp1,126.56 +59.8% | 23.4% | Rp1,780.00 | Rp840.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Rp800.00 | Rp1,122.06 +40.3% | 22.9% | Rp1,780.00 | Rp840.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Rp870.00 | Rp1,119.44 +28.7% | 21.7% | Rp1,780.00 | Rp765.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | Rp835.00 | Rp1,116.47 +33.7% | 22.8% | Rp1,780.00 | Rp765.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Rp820.00 | Rp1,116.47 +36.2% | 22.8% | Rp1,780.00 | Rp765.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | Rp730.00 | Rp1,142.65 +56.5% | 21.9% | Rp1,780.00 | Rp765.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | Rp690.00 | Rp1,183.82 +71.6% | 25.6% | Rp1,900.00 | Rp860.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | Rp805.00 | Rp1,242.50 +54.3% | 21.1% | Rp1,900.00 | Rp940.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | Rp850.00 | Rp1,274.44 +49.9% | 22.9% | Rp2,075.00 | Rp995.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | Rp900.00 | Rp1,274.44 +41.6% | 22.9% | Rp2,075.00 | Rp995.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | Rp910.00 | Rp1,274.44 +40.0% | 22.9% | Rp2,075.00 | Rp995.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | Rp990.00 | Rp1,286.05 +29.9% | 21.7% | Rp2,075.00 | Rp1,000.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Rp940.00 | Rp1,286.05 +36.8% | 21.7% | Rp2,075.00 | Rp1,000.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | Rp850.00 | Rp1,283.68 +51.0% | 21.8% | Rp2,075.00 | Rp1,000.00 | Rp800.00 | 19 |
| Oct ’24 | Rp960.00 | Rp1,297.50 +35.2% | 21.3% | Rp2,075.00 | Rp1,000.00 | Rp870.00 | 20 |
| Sep ’24 | Rp1,030.00 | Rp1,290.00 +25.2% | 21.6% | Rp2,075.00 | Rp1,000.00 | Rp835.00 | 20 |
| Aug ’24 | Rp1,020.00 | Rp1,292.63 +26.7% | 22.3% | Rp2,075.00 | Rp950.00 | Rp820.00 | 19 |
| Jul ’24 | Rp1,055.00 | Rp1,299.72 +23.2% | 22.9% | Rp2,075.00 | Rp950.00 | Rp730.00 | 18 |
| Jun ’24 | Rp990.00 | Rp1,314.41 +32.8% | 22.9% | Rp2,075.00 | Rp950.00 | Rp690.00 | 17 |
| May ’24 | Rp1,025.00 | Rp1,355.59 +32.3% | 21.5% | Rp2,075.00 | Rp1,000.00 | Rp805.00 | 17 |
| Apr ’24 | Rp925.00 | Rp1,379.12 +49.1% | 20.9% | Rp2,075.00 | Rp1,000.00 | Rp850.00 | 17 |
| Mar ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,448.44 +42.7% | 19.6% | Rp2,075.00 | Rp1,070.00 | Rp900.00 | 16 |
| Feb ’24 | Rp1,130.00 | Rp1,473.33 +30.4% | 18.7% | Rp2,075.00 | Rp1,070.00 | Rp910.00 | 15 |
| Jan ’24 | Rp1,100.00 | Rp1,450.00 +31.8% | 19.2% | Rp2,075.00 | Rp1,070.00 | Rp990.00 | 18 |
| Dec ’23 | Rp1,150.00 | Rp1,461.11 +27.1% | 20.2% | Rp2,075.00 | Rp1,070.00 | Rp940.00 | 18 |
| Nov ’23 | Rp1,145.00 | Rp1,459.47 +27.5% | 18.8% | Rp2,075.00 | Rp1,070.00 | Rp850.00 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
PT. Jasnita Telekomindo
Rp57.4b
Provides interconnection and internet services in Indonesia.
JAST
Rp53.00
7D
-5.4%
1Y
3.9%
First Media
Rp174.2b
Engages in technology, media, and telecommunication businesses in Indonesia.
KBLV
Rp100.00
7D
-1.0%
1Y
33.3%
Mora Telematika Indonesia
Rp8.6t
Operates as a telecommunications infrastructure and network provider in Indonesia and Singapore.
MORA
Rp364.00
7D
4.0%
1Y
-20.9%