Omani Qatari Telecommunications Company SAOG

MSM:ORDS 株式レポート

時価総額：ر.ع157.5m

Omani Qatari Telecommunications Company SAOG 評価

ORDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORDS ( OMR0.24 ) は、当社の 公正価値 ( OMR0.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORDSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ORDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ORDSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ORDS の株価収益率 レシオを示している。これはORDS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ORDS のPE レシオは？
PEレシオ15.6x
収益ر.ع10.11m
時価総額ر.ع157.53m

株価収益率 同業他社との比較

ORDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORDS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.6x
OTEL Oman Telecommunications Company SAOG
11.1x9.5%ر.ع686.1m
ALMENDRAL Almendral
4.8xn/aCL$354.9b
002148 Beijing Bewinner Communications
160.6xn/aCN¥3.4b
147A Soracom
98x48.0%JP¥47.5b
ORDS Omani Qatari Telecommunications Company SAOG
15.6x11.0%ر.ع157.5m

Price-To-Earnings vs ピア: ORDSは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ORDS'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
ORDS 15.6x業界平均 17.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORDSは、 Asian Wireless Telecom業界平均 (17.8x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORDS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORDS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: ORDSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORDS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.ع0.24
ر.ع0.35
+42.7%
11.6%ر.ع0.40ر.ع0.30n/a3
Nov ’25ر.ع0.27
ر.ع0.35
+26.0%
11.6%ر.ع0.40ر.ع0.30n/a3
Oct ’25ر.ع0.28
ر.ع0.35
+25.1%
11.6%ر.ع0.40ر.ع0.30n/a3
Sep ’25ر.ع0.29
ر.ع0.35
+19.1%
11.6%ر.ع0.40ر.ع0.30n/a3
Aug ’25ر.ع0.28
ر.ع0.35
+24.8%
9.7%ر.ع0.40ر.ع0.33n/a3
Jul ’25ر.ع0.29
ر.ع0.35
+20.5%
9.7%ر.ع0.40ر.ع0.33n/a3
Jun ’25ر.ع0.30
ر.ع0.35
+17.3%
9.7%ر.ع0.40ر.ع0.33n/a3
May ’25ر.ع0.30
ر.ع0.38
+26.7%
5.7%ر.ع0.40ر.ع0.35n/a3
Apr ’25ر.ع0.30
ر.ع0.38
+24.6%
5.7%ر.ع0.40ر.ع0.35n/a3
Mar ’25ر.ع0.34
ر.ع0.38
+12.1%
5.7%ر.ع0.40ر.ع0.35n/a3
Feb ’25ر.ع0.31
ر.ع0.38
+24.2%
5.7%ر.ع0.40ر.ع0.35n/a3
Jan ’25ر.ع0.33
ر.ع0.38
+16.9%
5.7%ر.ع0.40ر.ع0.35n/a3
Dec ’24ر.ع0.34
ر.ع0.41
+21.6%
15.3%ر.ع0.50ر.ع0.35n/a3
Nov ’24ر.ع0.32
ر.ع0.43
+34.6%
12.4%ر.ع0.50ر.ع0.39ر.ع0.273
Oct ’24ر.ع0.38
ر.ع0.43
+12.8%
12.4%ر.ع0.50ر.ع0.39ر.ع0.283
Sep ’24ر.ع0.39
ر.ع0.43
+10.2%
12.4%ر.ع0.50ر.ع0.39ر.ع0.293
Aug ’24ر.ع0.37
ر.ع0.45
+21.0%
10.5%ر.ع0.50ر.ع0.39ر.ع0.283
Jul ’24ر.ع0.37
ر.ع0.46
+24.0%
8.7%ر.ع0.50ر.ع0.40ر.ع0.293
Jun ’24ر.ع0.36
ر.ع0.46
+26.1%
8.7%ر.ع0.50ر.ع0.40ر.ع0.303
May ’24ر.ع0.39
ر.ع0.45
+16.5%
10.6%ر.ع0.50ر.ع0.40ر.ع0.302
Jan ’24ر.ع0.43
ر.ع0.45
+4.6%
10.6%ر.ع0.50ر.ع0.40ر.ع0.332
Dec ’23ر.ع0.40
ر.ع0.42
+4.2%
3.1%ر.ع0.43ر.ع0.40ر.ع0.342
Nov ’23ر.ع0.39
ر.ع0.42
+6.9%
3.1%ر.ع0.43ر.ع0.40ر.ع0.322

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘