Renaissance Services SAOG 評価
RNSS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RNSS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RNSS ( OMR0.37 ) は、当社の 公正価値 ( OMR1.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RNSSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RNSS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RNSSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RNSS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.8x |
| 収益 | ر.ع11.77m |
| 時価総額 | ر.ع79.98m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
RNSS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.5x | ||
AJSS Al Jazeira Services Company SAOG | 28.7x | n/a | ر.ع53.5m |
OIFC Oman Investment & Finance SAOG | 2.4x | n/a | ر.ع20.6m |
2305 STUDIO ALICELtd | 29.5x | n/a | JP¥35.5b |
9368 Kimura Unity | 9.5x | n/a | JP¥31.7b |
RNSS Renaissance Services SAOG | 6.8x | 5.9% | ر.ع80.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: RNSSは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RNSS'のPE レシオは、Asian Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 12 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RNSSは、 Asian Commercial Services業界平均 (16.7x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RNSS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRNSSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.ع0.37 | ر.ع0.47 +24.4% | 5.5% | ر.ع0.50 | ر.ع0.44 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.ع0.39 | ر.ع0.47 +22.0% | 4.2% | ر.ع0.50 | ر.ع0.46 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.ع0.39 | ر.ع0.49 +25.0% | 6.5% | ر.ع0.52 | ر.ع0.46 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.ع0.40 | ر.ع0.50 +25.2% | 3.9% | ر.ع0.52 | ر.ع0.48 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.ع0.37 | ر.ع0.50 +35.0% | 3.9% | ر.ع0.52 | ر.ع0.48 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.ع0.36 | ر.ع0.47 +31.7% | 2.1% | ر.ع0.48 | ر.ع0.46 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.ع0.40 | ر.ع0.47 +17.5% | 2.1% | ر.ع0.48 | ر.ع0.46 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.ع0.39 | ر.ع0.50 +29.4% | 3.9% | ر.ع0.52 | ر.ع0.48 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.ع0.42 | ر.ع0.50 +18.9% | 3.9% | ر.ع0.52 | ر.ع0.48 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.ع0.42 | ر.ع0.50 +17.5% | 3.9% | ر.ع0.52 | ر.ع0.48 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ر.ع0.41 | ر.ع0.50 +21.2% | 3.9% | ر.ع0.52 | ر.ع0.48 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ر.ع0.42 | ر.ع0.51 +22.1% | 4.8% | ر.ع0.54 | ر.ع0.48 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.ع0.40 | ر.ع0.51 +28.2% | 4.8% | ر.ع0.54 | ر.ع0.48 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.ع0.40 | ر.ع0.51 +29.2% | 4.8% | ر.ع0.54 | ر.ع0.48 | ر.ع0.39 | 3 |
| Oct ’24 | ر.ع0.41 | ر.ع0.51 +26.0% | 4.8% | ر.ع0.54 | ر.ع0.48 | ر.ع0.39 | 3 |
| Sep ’24 | ر.ع0.42 | ر.ع0.51 +22.1% | 4.8% | ر.ع0.54 | ر.ع0.48 | ر.ع0.40 | 3 |
| Aug ’24 | ر.ع0.39 | ر.ع0.53 +37.8% | 2.1% | ر.ع0.55 | ر.ع0.52 | ر.ع0.37 | 3 |
| Jul ’24 | ر.ع0.38 | ر.ع0.53 +40.0% | 2.1% | ر.ع0.55 | ر.ع0.52 | ر.ع0.36 | 3 |
| Jun ’24 | ر.ع0.38 | ر.ع0.53 +42.2% | 2.1% | ر.ع0.55 | ر.ع0.52 | ر.ع0.40 | 3 |
| May ’24 | ر.ع0.39 | ر.ع0.53 +37.8% | 2.1% | ر.ع0.55 | ر.ع0.52 | ر.ع0.39 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。