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Updater Services 評価
UDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UDS ( ₹298.5 ) は、当社の 公正価値 ( ₹477.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UDSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UDS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹19.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
UDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42x | ||
GKWLIMITED GKW | 103.7x | n/a | ₹14.4b |
CMSINFO CMS Info Systems | 21.6x | 15.5% | ₹75.1b |
509220 PTL Enterprises | 25.1x | n/a | ₹5.9b |
542668 Evans Electric | 17.5x | n/a | ₹886.2m |
UDS Updater Services | 28.6x | 34.4% | ₹19.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: UDSは、同業他社の平均 ( { 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UDS'のPE レシオは、IN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UDS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.6x |
| 公正PE 比率 | 35.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UDSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹290.25 | ₹432.00 +48.8% | 5.7% | ₹465.00 | ₹406.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹268.40 | ₹432.00 +61.0% | 5.7% | ₹465.00 | ₹406.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹307.55 | ₹446.67 +45.2% | 3.7% | ₹465.00 | ₹425.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹331.15 | ₹446.67 +34.9% | 3.7% | ₹465.00 | ₹425.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹362.50 | ₹437.50 +20.7% | 2.9% | ₹450.00 | ₹425.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。