CMS Info Systems 評価
CMSINFO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CMSINFO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CMSINFO ( ₹483.85 ) は、当社の 公正価値 ( ₹724.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CMSINFOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CMSINFO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CMSINFOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CMSINFO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.1x |
| 収益 | ₹3.60b |
| 時価総額 | ₹77.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CMSINFO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 60.6x | ||
UDS Updater Services | 27.2x | 27.8% | ₹26.6b |
GKWLIMITED GKW | 144.4x | n/a | ₹17.4b |
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism | 52.9x | 17.3% | ₹640.1b |
509220 PTL Enterprises | 17.8x | n/a | ₹5.4b |
CMSINFO CMS Info Systems | 22.1x | 16.4% | ₹77.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: CMSINFOは、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CMSINFO'のPE レシオは、IN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
509650 Hindustan Housing | 0.04x | n/a | US$11.45k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CMSINFOは、 Indian Commercial Services業界平均 (27.8x) (22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CMSINFO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.1x |
| 公正PE 比率 | 34.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CMSINFOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹483.85 | ₹602.60 +24.5% | 3.2% | ₹630.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹545.75 | ₹603.00 +10.5% | 2.9% | ₹630.00 | ₹580.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹591.40 | ₹617.50 +4.4% | 7.7% | ₹660.00 | ₹520.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹549.55 | ₹617.50 +12.4% | 7.7% | ₹660.00 | ₹520.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹564.10 | ₹617.50 +9.5% | 7.7% | ₹660.00 | ₹520.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹509.25 | ₹541.67 +6.4% | 6.0% | ₹600.00 | ₹510.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹442.50 | ₹532.50 +20.3% | 6.8% | ₹600.00 | ₹495.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹415.80 | ₹483.67 +16.3% | 6.3% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹389.10 | ₹483.67 +24.3% | 6.3% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹398.90 | ₹483.67 +21.3% | 6.3% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹378.95 | ₹481.14 +27.0% | 6.0% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹381.65 | ₹466.57 +22.3% | 3.0% | ₹490.00 | ₹449.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹399.65 | ₹466.57 +16.7% | 3.0% | ₹490.00 | ₹449.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹375.55 | ₹466.57 +24.2% | 3.0% | ₹490.00 | ₹449.00 | ₹545.75 | 7 |
| Oct ’24 | ₹350.10 | ₹464.43 +32.7% | 2.3% | ₹481.00 | ₹449.00 | ₹591.40 | 7 |
| Sep ’24 | ₹358.30 | ₹464.43 +29.6% | 2.3% | ₹481.00 | ₹449.00 | ₹549.55 | 7 |
| Aug ’24 | ₹395.40 | ₹466.83 +18.1% | 2.0% | ₹481.00 | ₹449.00 | ₹564.10 | 6 |
| Jul ’24 | ₹367.95 | ₹430.20 +16.9% | 6.1% | ₹470.00 | ₹390.00 | ₹509.25 | 5 |
| Jun ’24 | ₹322.75 | ₹430.40 +33.4% | 6.1% | ₹470.00 | ₹390.00 | ₹442.50 | 5 |
| May ’24 | ₹291.85 | ₹413.80 +41.8% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹415.80 | 5 |
| Apr ’24 | ₹276.95 | ₹413.80 +49.4% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹389.10 | 5 |
| Mar ’24 | ₹283.95 | ₹413.80 +45.7% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹398.90 | 5 |
| Feb ’24 | ₹307.10 | ₹413.80 +34.7% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹378.95 | 5 |
| Jan ’24 | ₹312.55 | ₹405.20 +29.6% | 5.1% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹381.65 | 5 |
| Dec ’23 | ₹331.95 | ₹405.20 +22.1% | 5.1% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹399.65 | 5 |
| Nov ’23 | ₹335.25 | ₹354.00 +5.6% | 8.3% | ₹386.00 | ₹320.00 | ₹375.55 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。