Indian Railway Catering & Tourism 評価
IRCTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IRCTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IRCTC ( ₹793.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹328 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IRCTC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
IRCTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IRCTCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IRCTC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 52.9x |
| 収益 | ₹12.00b |
| 時価総額 | ₹640.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.8x |
| 企業価値／EBITDA | 41.8x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
IRCTC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 58.9x | ||
CMSINFO CMS Info Systems | 22.1x | 16.4% | ₹79.5b |
GKWLIMITED GKW | 144.4x | n/a | ₹16.6b |
UDS Updater Services | 27.2x | 27.8% | ₹26.8b |
LTTS L&T Technology Services | 41.7x | 13.4% | ₹546.7b |
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism | 52.9x | 17.3% | ₹635.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: IRCTCは、同業他社の平均 ( { 52.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IRCTC'のPE レシオは、IN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
509650 Hindustan Housing | 0.04x | n/a | US$11.45k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IRCTCは、 Indian Commercial Services業界平均 (27.8x) (52.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IRCTC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 52.9x |
| 公正PE 比率 | 48x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IRCTCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 47.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹793.85 | ₹834.57 +5.1% | 23.6% | ₹1,200.00 | ₹550.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹831.75 | ₹857.86 +3.1% | 24.9% | ₹1,200.00 | ₹540.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹931.15 | ₹857.86 -7.9% | 24.9% | ₹1,200.00 | ₹540.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹932.80 | ₹857.86 -8.0% | 24.9% | ₹1,200.00 | ₹540.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹980.50 | ₹879.86 -10.3% | 26.5% | ₹1,200.00 | ₹530.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹992.85 | ₹879.86 -11.4% | 26.5% | ₹1,200.00 | ₹530.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹1,020.35 | ₹873.00 -14.4% | 27.6% | ₹1,200.00 | ₹530.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹1,038.75 | ₹816.14 -21.4% | 23.4% | ₹1,080.00 | ₹530.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹970.15 | ₹801.13 -17.4% | 22.6% | ₹1,080.00 | ₹530.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹929.30 | ₹801.13 -13.8% | 22.6% | ₹1,080.00 | ₹530.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹963.30 | ₹703.63 -27.0% | 24.6% | ₹1,080.00 | ₹450.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹891.85 | ₹663.38 -25.6% | 20.8% | ₹900.00 | ₹450.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹701.30 | ₹663.38 -5.4% | 20.8% | ₹900.00 | ₹450.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹652.85 | ₹650.25 -0.4% | 22.3% | ₹900.00 | ₹440.00 | ₹831.75 | 8 |
| Oct ’24 | ₹680.85 | ₹650.25 -4.5% | 22.3% | ₹900.00 | ₹440.00 | ₹931.15 | 8 |
| Sep ’24 | ₹688.35 | ₹614.57 -10.7% | 19.1% | ₹745.00 | ₹440.00 | ₹932.80 | 7 |
| Aug ’24 | ₹642.75 | ₹597.17 -7.1% | 20.0% | ₹740.00 | ₹420.00 | ₹980.50 | 6 |
| Jul ’24 | ₹635.10 | ₹597.17 -6.0% | 20.0% | ₹740.00 | ₹420.00 | ₹992.85 | 6 |
| Jun ’24 | ₹649.50 | ₹597.17 -8.1% | 20.0% | ₹740.00 | ₹420.00 | ₹1,020.35 | 6 |
| May ’24 | ₹617.80 | ₹578.83 -6.3% | 21.0% | ₹750.00 | ₹400.00 | ₹1,038.75 | 6 |
| Apr ’24 | ₹572.80 | ₹582.50 +1.7% | 21.4% | ₹750.00 | ₹400.00 | ₹970.15 | 6 |
| Mar ’24 | ₹611.35 | ₹582.50 -4.7% | 21.4% | ₹750.00 | ₹400.00 | ₹929.30 | 6 |
| Feb ’24 | ₹628.05 | ₹588.33 -6.3% | 26.8% | ₹855.00 | ₹380.00 | ₹963.30 | 6 |
| Jan ’24 | ₹639.70 | ₹599.50 -6.3% | 25.2% | ₹855.00 | ₹380.00 | ₹891.85 | 6 |
| Dec ’23 | ₹731.95 | ₹599.50 -18.1% | 25.2% | ₹855.00 | ₹380.00 | ₹701.30 | 6 |
| Nov ’23 | ₹742.25 | ₹570.67 -23.1% | 22.8% | ₹804.00 | ₹390.00 | ₹652.85 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。