Vector Limited

NZSE:VCT 株式レポート

時価総額：NZ$3.8b

Vector 評価

VCT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VCT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VCT ( NZ$3.9 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$8.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VCTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VCT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VCTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VCT の株価収益率 レシオを示している。これはVCT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VCT のPE レシオは？
PEレシオ50.3x
収益NZ$77.50m
時価総額NZ$3.85b

株価収益率 同業他社との比較

VCT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VCT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.8x
GNE Genesis Energy
19.6x8.5%NZ$2.5b
CEN Contact Energy
29.9x4.4%NZ$6.9b
MCY Mercury NZ
33x5.0%NZ$9.3b
MEL Meridian Energy
36.6x6.6%NZ$15.3b
VCT Vector
50.3x17.5%NZ$3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: VCTは、同業他社の平均 ( { 50.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VCT'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
VCT 50.3x業界平均 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VCTは、 Global Integrated Utilities業界平均 (17.5x) (50.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VCT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VCT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.3x
公正PE 比率37.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: VCTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVCT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$3.90
NZ$4.17
+6.9%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Nov ’25NZ$3.81
NZ$4.17
+9.4%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Oct ’25NZ$3.80
NZ$4.17
+9.7%
4.6%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Sep ’25NZ$3.88
NZ$4.16
+7.1%
5.1%NZ$4.44NZ$3.85n/a4
Aug ’25NZ$3.70
NZ$4.00
+8.0%
4.6%NZ$4.25NZ$3.73n/a4
Jul ’25NZ$3.70
NZ$3.98
+7.6%
4.6%NZ$4.25NZ$3.73n/a4
Jun ’25NZ$3.76
NZ$3.96
+5.3%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73n/a4
May ’25NZ$3.69
NZ$3.96
+7.3%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73n/a4
Apr ’25NZ$3.87
NZ$3.96
+2.3%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73n/a4
Mar ’25NZ$3.72
NZ$3.96
+6.5%
3.9%NZ$4.16NZ$3.73n/a4
Feb ’25NZ$3.75
NZ$3.95
+5.3%
4.0%NZ$4.14NZ$3.73n/a4
Jan ’25NZ$3.73
NZ$3.94
+5.7%
4.3%NZ$4.14NZ$3.70n/a4
Dec ’24NZ$3.70
NZ$3.97
+7.2%
7.2%NZ$4.30NZ$3.55n/a4
Nov ’24NZ$3.68
NZ$3.97
+7.8%
7.2%NZ$4.30NZ$3.55NZ$3.814
Oct ’24NZ$3.95
NZ$4.02
+1.7%
5.4%NZ$4.30NZ$3.75NZ$3.804
Sep ’24NZ$4.01
NZ$4.06
+1.2%
6.1%NZ$4.30NZ$3.75NZ$3.884
Aug ’24NZ$4.03
NZ$4.16
+3.3%
4.8%NZ$4.35NZ$3.84NZ$3.704
Jul ’24NZ$4.01
NZ$4.16
+3.8%
4.8%NZ$4.35NZ$3.84NZ$3.704
Jun ’24NZ$3.98
NZ$4.13
+3.9%
6.0%NZ$4.40NZ$3.80NZ$3.763
May ’24NZ$4.01
NZ$4.13
+3.1%
6.0%NZ$4.40NZ$3.80NZ$3.693
Apr ’24NZ$4.05
NZ$4.19
+3.4%
5.6%NZ$4.40NZ$3.80NZ$3.874
Mar ’24NZ$3.98
NZ$4.26
+7.1%
2.8%NZ$4.40NZ$4.10NZ$3.724
Feb ’24NZ$4.30
NZ$4.52
+5.0%
3.5%NZ$4.75NZ$4.35NZ$3.754
Jan ’24NZ$4.13
NZ$4.52
+9.3%
3.5%NZ$4.75NZ$4.35NZ$3.734
Dec ’23NZ$4.09
NZ$4.52
+10.4%
3.5%NZ$4.75NZ$4.35NZ$3.704
Nov ’23NZ$4.12
NZ$4.59
+11.4%
2.8%NZ$4.75NZ$4.40NZ$3.684

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘