Avista Corporation

NYSE:AVA 株式レポート

時価総額：US$3.1b

Avista 評価

AVA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVA ( $39.04 ) は、当社の 公正価値 ( $43.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AVA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AVA の株価収益率 レシオを示している。これはAVA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AVA のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益US$196.98m
時価総額US$3.05b

株価収益率 同業他社との比較

AVA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
NWE NorthWestern Energy Group
15.3x4.4%US$3.4b
BKH Black Hills
17.8x9.8%US$4.5b
UTL Unitil
20.7x8.3%US$959.5m
NI NiSource
23.8x11.6%US$17.4b
AVA Avista
15.7x6.7%US$3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: AVAは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AVA'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AVA 15.7x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AVAは、 US Integrated Utilities業界平均 (20.8x) (15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AVA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AVA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: AVAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$39.04
US$39.25
+0.5%
14.5%US$49.00US$35.00n/a4
Nov ’25US$36.70
US$40.00
+9.0%
14.5%US$50.00US$36.00n/a4
Oct ’25US$38.65
US$44.00
+13.8%
17.2%US$53.00US$36.00n/a4
Sep ’25US$38.64
US$46.33
+19.9%
16.0%US$53.00US$36.00n/a3
Aug ’25US$39.62
US$40.00
+1.0%
17.8%US$50.00US$34.00n/a3
Jul ’25US$34.20
US$40.00
+17.0%
17.8%US$50.00US$34.00n/a3
Jun ’25US$36.98
US$40.00
+8.2%
17.8%US$50.00US$34.00n/a3
May ’25US$36.64
US$38.25
+4.4%
18.3%US$50.00US$32.00n/a4
Apr ’25US$34.70
US$37.00
+6.6%
18.3%US$50.00US$32.00n/a5
Mar ’25US$33.31
US$37.00
+11.1%
18.3%US$50.00US$32.00n/a5
Feb ’25US$34.50
US$37.00
+7.2%
18.3%US$50.00US$32.00n/a5
Jan ’25US$35.74
US$35.60
-0.4%
22.5%US$50.00US$26.00n/a5
Dec ’24US$34.91
US$35.80
+2.5%
22.2%US$50.00US$26.00n/a5
Nov ’24US$33.72
US$37.00
+9.7%
21.3%US$50.00US$26.00US$36.705
Oct ’24US$32.37
US$38.40
+18.6%
16.3%US$50.00US$33.00US$38.655
Sep ’24US$33.36
US$40.00
+19.9%
14.6%US$50.00US$33.00US$38.645
Aug ’24US$37.51
US$38.67
+3.1%
15.8%US$50.00US$32.00US$39.626
Jul ’24US$39.27
US$39.33
+0.2%
14.5%US$50.00US$32.00US$34.206
Jun ’24US$40.76
US$39.33
-3.5%
14.5%US$50.00US$32.00US$36.986
May ’24US$44.12
US$39.33
-10.8%
14.5%US$50.00US$32.00US$36.646
Apr ’24US$42.45
US$38.83
-8.5%
15.0%US$50.00US$32.00US$34.706
Mar ’24US$40.59
US$38.83
-4.3%
15.0%US$50.00US$32.00US$33.316
Feb ’24US$41.10
US$39.17
-4.7%
15.1%US$50.00US$32.00US$34.506
Jan ’24US$44.34
US$39.00
-12.0%
16.2%US$50.00US$32.00US$35.746
Dec ’23US$41.41
US$38.33
-7.4%
15.6%US$50.00US$32.00US$34.916
Nov ’23US$37.66
US$39.50
+4.9%
17.2%US$51.00US$32.00US$33.726

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.50

7D

-4.3%

1Y

-26.8%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$47.60

7D

3.7%

1Y

15.5%

Evergy

US$14.8b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.56

7D

2.8%

1Y

27.0%