Contact Energy Limited

NZSE:CEN 株式レポート

時価総額：NZ$6.4b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Contact Energy 評価

CEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEN ( NZ$9.15 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$13.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CEN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA11.9x
PEGレシオ6.8x

株価収益率 同業他社との比較

CEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.8x
MCY Mercury NZ
30.3x4.4%NZ$8.8b
GNE Genesis Energy
17.5x5.0%NZ$2.3b
MNW Manawa Energy
66.4x19.7%NZ$1.5b
VCT Vector
49.2x17.3%NZ$3.8b
CEN Contact Energy
27.2x4.0%NZ$6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CENは、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 82 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CEN'のPE レシオは、Global Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CENは、 Global Electric Utilities業界平均 (13.4x) (25.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.2x
公正PE 比率30.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CENは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$8.02
NZ$9.79
+22.1%
7.7%NZ$10.65NZ$8.70n/a4
Sep ’25NZ$8.33
NZ$10.16
+22.0%
9.1%NZ$11.20NZ$8.70n/a5
Aug ’25NZ$8.50
NZ$10.12
+19.1%
9.2%NZ$11.06NZ$8.70n/a5
Jul ’25NZ$9.12
NZ$10.44
+14.5%
8.9%NZ$11.25NZ$8.70n/a5
Jun ’25NZ$9.22
NZ$9.94
+7.8%
9.9%NZ$10.97NZ$8.20n/a5
May ’25NZ$8.65
NZ$9.88
+14.3%
9.8%NZ$10.97NZ$8.20n/a5
Apr ’25NZ$8.65
NZ$9.47
+9.5%
12.6%NZ$10.97NZ$8.10n/a5
Mar ’25NZ$8.11
NZ$9.39
+15.8%
11.9%NZ$10.97NZ$8.10n/a5
Feb ’25NZ$8.21
NZ$9.13
+11.2%
13.1%NZ$11.00NZ$7.70n/a5
Jan ’25NZ$8.01
NZ$8.93
+11.5%
13.7%NZ$11.00NZ$7.35n/a5
Dec ’24NZ$7.80
NZ$8.93
+14.5%
13.7%NZ$11.00NZ$7.35n/a5
Nov ’24NZ$7.87
NZ$9.15
+16.3%
13.2%NZ$11.00NZ$7.50n/a5
Oct ’24NZ$8.04
NZ$9.41
+17.0%
11.2%NZ$11.00NZ$8.20n/a5
Sep ’24NZ$8.39
NZ$9.36
+11.6%
11.2%NZ$11.07NZ$8.20NZ$8.335
Aug ’24NZ$8.30
NZ$9.07
+9.2%
11.2%NZ$10.74NZ$7.80NZ$8.505
Jul ’24NZ$8.10
NZ$9.06
+11.9%
10.9%NZ$10.64NZ$7.80NZ$9.125
Jun ’24NZ$7.94
NZ$9.04
+13.8%
10.5%NZ$10.53NZ$7.80NZ$9.225
May ’24NZ$7.84
NZ$8.92
+13.7%
10.7%NZ$10.35NZ$7.80NZ$8.655
Apr ’24NZ$7.74
NZ$8.94
+15.6%
10.8%NZ$10.35NZ$7.80NZ$8.655
Mar ’24NZ$7.60
NZ$9.01
+18.5%
11.2%NZ$10.35NZ$7.80NZ$8.115
Feb ’24NZ$7.80
NZ$8.68
+11.3%
14.3%NZ$10.35NZ$7.30NZ$8.215
Jan ’24NZ$7.71
NZ$8.74
+13.4%
14.8%NZ$10.33NZ$7.35NZ$8.015
Dec ’23NZ$7.56
NZ$8.74
+15.7%
14.8%NZ$10.33NZ$7.35NZ$7.805
Nov ’23NZ$7.48
NZ$8.87
+18.6%
13.2%NZ$10.33NZ$7.80NZ$7.875
Oct ’23NZ$7.48
NZ$8.87
+18.6%
13.2%NZ$10.33NZ$7.80NZ$8.045
Sep ’23NZ$7.92
NZ$8.68
+9.6%
11.7%NZ$10.29NZ$7.80NZ$8.395

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y