Manawa Energy Limited

NZSE:MNW 株式レポート

時価総額：NZ$1.5b

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Manawa Energy 評価

MNW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNW ( NZ$4.3 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$9.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MNW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MNW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.3x
企業価値／EBITDA14x
PEGレシオ3.4x

株価収益率 同業他社との比較

MNW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31x
GNE Genesis Energy
17.5x5.0%NZ$2.3b
CEN Contact Energy
27.2x4.0%NZ$6.4b
MCY Mercury NZ
30.3x4.4%NZ$8.8b
VCT Vector
49.2x17.3%NZ$3.8b
MNW Manawa Energy
66.4x19.7%NZ$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MNWは、同業他社の平均 ( { 57.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MNW'のPE レシオは、Global Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNWは、 Global Electric Utilities業界平均 (13.4x) (57.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.4x
公正PE 比率40.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MNWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$4.95
NZ$5.78
+16.8%
9.1%NZ$6.20NZ$5.04n/a3
Sep ’25NZ$3.96
NZ$5.60
+41.4%
18.6%NZ$7.35NZ$4.35n/a5
Aug ’25NZ$4.26
NZ$5.81
+36.3%
16.6%NZ$7.55NZ$4.85n/a5
Jul ’25NZ$4.12
NZ$5.79
+40.6%
16.7%NZ$7.55NZ$4.85n/a5
Jun ’25NZ$4.20
NZ$5.74
+36.7%
17.5%NZ$7.55NZ$4.85n/a5
May ’25NZ$4.24
NZ$5.83
+37.4%
20.1%NZ$7.90NZ$4.80n/a5
Apr ’25NZ$4.55
NZ$5.67
+24.6%
23.9%NZ$7.90NZ$3.95n/a5
Mar ’25NZ$4.13
NZ$5.57
+34.9%
25.7%NZ$7.90NZ$3.70n/a5
Feb ’25NZ$4.25
NZ$5.55
+30.6%
26.2%NZ$7.90NZ$3.60n/a5
Jan ’25NZ$4.29
NZ$5.56
+29.6%
26.2%NZ$7.90NZ$3.60n/a5
Dec ’24NZ$4.52
NZ$5.56
+23.0%
26.2%NZ$7.90NZ$3.60n/a5
Nov ’24NZ$4.25
NZ$5.57
+31.1%
27.1%NZ$8.00NZ$3.47n/a5
Oct ’24NZ$4.52
NZ$5.70
+26.2%
24.9%NZ$8.10NZ$3.90n/a5
Sep ’24NZ$4.51
NZ$5.75
+27.5%
24.4%NZ$8.10NZ$3.90NZ$3.965
Aug ’24NZ$4.80
NZ$5.75
+19.8%
24.4%NZ$8.10NZ$3.90NZ$4.265
Jul ’24NZ$4.95
NZ$5.75
+16.2%
24.4%NZ$8.10NZ$3.90NZ$4.125
Jun ’24NZ$4.80
NZ$5.77
+20.3%
24.9%NZ$8.21NZ$3.90NZ$4.205
May ’24NZ$4.90
NZ$6.06
+23.8%
23.0%NZ$8.45NZ$4.59NZ$4.245
Apr ’24NZ$4.97
NZ$6.15
+23.8%
21.8%NZ$8.45NZ$4.67NZ$4.555
Mar ’24NZ$4.93
NZ$6.20
+25.8%
21.1%NZ$8.45NZ$4.67NZ$4.135
Feb ’24NZ$5.39
NZ$6.10
+13.2%
22.9%NZ$8.45NZ$4.45NZ$4.255
Jan ’24NZ$5.00
NZ$6.06
+21.2%
23.4%NZ$8.45NZ$4.45NZ$4.295
Dec ’23NZ$5.25
NZ$6.06
+15.4%
23.4%NZ$8.45NZ$4.45NZ$4.525
Nov ’23NZ$5.50
NZ$6.58
+19.6%
18.4%NZ$8.50NZ$4.90NZ$4.255
Oct ’23NZ$5.72
NZ$6.92
+20.9%
19.4%NZ$9.10NZ$4.85NZ$4.525
Sep ’23NZ$5.97
NZ$6.74
+12.9%
20.3%NZ$9.10NZ$4.85NZ$4.515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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