Meridian Energy Limited

NZSE:MEL 株式レポート

時価総額：NZ$16.2b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Meridian Energy 評価

MEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MEL ( NZ$6.43 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$11.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MEL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.5x
企業価値／EBITDA38.7x
PEGレシオ8.5x

販売価格 同業他社との比較

MEL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MEL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
CEN Contact Energy
3x1.7%NZ$7.2b
MCY Mercury NZ
3x-0.8%NZ$9.0b
VCT Vector
3x2.6%NZ$3.7b
NWF NZ Windfarms
3.8xn/aNZ$46.6m
MEL Meridian Energy
4.2x-0.5%NZ$16.2b

Price-To-Sales vs ピア: MELは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MEL'のPE レシオは、Global Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MELは、 Global Renewable Energy業界平均 (2.4x) (4.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MEL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MEL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.2x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: MELは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$6.27
NZ$6.22
-0.8%
7.9%NZ$6.80NZ$5.50n/a5
Jun ’25NZ$6.76
NZ$6.00
-11.2%
5.9%NZ$6.52NZ$5.50n/a5
May ’25NZ$6.00
NZ$5.86
-2.4%
10.0%NZ$6.52NZ$4.80n/a5
Apr ’25NZ$5.91
NZ$5.40
-8.6%
11.5%NZ$6.50NZ$4.80n/a5
Mar ’25NZ$5.90
NZ$5.39
-8.6%
11.4%NZ$6.50NZ$4.80n/a5
Feb ’25NZ$5.60
NZ$5.34
-4.7%
13.1%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Jan ’25NZ$5.54
NZ$5.29
-4.5%
13.4%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Dec ’24NZ$5.20
NZ$5.29
+1.7%
13.4%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Nov ’24NZ$4.89
NZ$5.40
+10.5%
13.0%NZ$6.70NZ$4.77n/a5
Oct ’24NZ$5.14
NZ$5.55
+7.9%
11.7%NZ$6.70NZ$4.80n/a5
Sep ’24NZ$5.27
NZ$5.53
+5.1%
11.3%NZ$6.50NZ$4.80n/a4
Aug ’24NZ$5.51
NZ$5.52
+0.2%
13.4%NZ$6.66NZ$4.60n/a4
Jul ’24NZ$5.60
NZ$5.52
-1.5%
12.4%NZ$6.50NZ$4.60n/a4
Jun ’24NZ$5.45
NZ$5.54
+1.7%
13.4%NZ$6.65NZ$4.60NZ$6.764
May ’24NZ$5.42
NZ$5.52
+1.8%
13.7%NZ$6.65NZ$4.60NZ$6.004
Apr ’24NZ$5.25
NZ$5.45
+3.8%
13.9%NZ$6.82NZ$4.60NZ$5.915
Mar ’24NZ$5.35
NZ$5.47
+2.2%
14.3%NZ$6.82NZ$4.60NZ$5.905
Feb ’24NZ$5.40
NZ$5.51
+2.0%
15.6%NZ$7.01NZ$4.60NZ$5.605
Jan ’24NZ$5.24
NZ$5.46
+4.2%
15.8%NZ$7.01NZ$4.60NZ$5.545
Dec ’23NZ$4.94
NZ$5.42
+9.9%
16.7%NZ$7.01NZ$4.40NZ$5.205
Nov ’23NZ$4.82
NZ$5.36
+11.2%
17.9%NZ$7.01NZ$4.40NZ$4.895
Oct ’23NZ$4.80
NZ$5.39
+12.3%
18.0%NZ$7.01NZ$4.40NZ$5.145
Sep ’23NZ$4.97
NZ$5.32
+7.0%
17.8%NZ$7.01NZ$4.40NZ$5.275
Aug ’23NZ$5.00
NZ$5.29
+5.9%
20.5%NZ$7.32NZ$4.20NZ$5.515
Jul ’23NZ$4.61
NZ$5.13
+11.4%
24.2%NZ$7.32NZ$3.70NZ$5.605
Jun ’23NZ$4.68
NZ$5.15
+10.1%
24.2%NZ$7.32NZ$3.70NZ$5.455

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y