Meridian Energy Limited

NZSE:MEL 株式レポート

時価総額：NZ$15.3b

Meridian Energy 評価

MEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MEL ( NZ$5.88 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$12.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MEL の株価収益率 レシオを示している。これはMEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MEL のPE レシオは？
PEレシオ35.7x
収益NZ$429.00m
時価総額NZ$15.32b

株価収益率 同業他社との比較

MEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MEL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.5x
CEN Contact Energy
29.4x4.4%NZ$6.9b
MCY Mercury NZ
32.2x5.0%NZ$9.3b
VCT Vector
49.7x17.5%NZ$3.8b
NHPC NHPC
26.7x28.9%₹795.2b
MEL Meridian Energy
35.7x6.6%NZ$15.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MELは、同業他社の平均 ( { 35.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MEL'のPE レシオは、Global Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
MEL 35.7x業界平均 14.4xNo. of Companies43PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MELは、 Oceanic Renewable Energy業界平均 (27.3x) (35.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MEL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.7x
公正PE 比率35.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MELは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$5.88
NZ$6.54
+11.3%
10.5%NZ$7.30NZ$5.50n/a5
Nov ’25NZ$5.87
NZ$6.53
+11.3%
10.3%NZ$7.30NZ$5.50n/a5
Oct ’25NZ$6.01
NZ$6.54
+8.8%
11.7%NZ$7.55NZ$5.50n/a5
Sep ’25NZ$6.34
NZ$6.56
+3.4%
11.9%NZ$7.55NZ$5.50n/a5
Aug ’25NZ$6.54
NZ$6.36
-2.8%
8.6%NZ$6.90NZ$5.50n/a5
Jul ’25NZ$6.60
NZ$6.35
-3.8%
8.8%NZ$7.00NZ$5.50n/a5
Jun ’25NZ$6.76
NZ$6.00
-11.2%
5.9%NZ$6.52NZ$5.50n/a5
May ’25NZ$6.00
NZ$5.86
-2.4%
10.0%NZ$6.52NZ$4.80n/a5
Apr ’25NZ$5.91
NZ$5.40
-8.6%
11.5%NZ$6.50NZ$4.80n/a5
Mar ’25NZ$5.90
NZ$5.39
-8.6%
11.4%NZ$6.50NZ$4.80n/a5
Feb ’25NZ$5.60
NZ$5.34
-4.7%
13.1%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Jan ’25NZ$5.54
NZ$5.29
-4.5%
13.4%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Dec ’24NZ$5.20
NZ$5.29
+1.7%
13.4%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Nov ’24NZ$4.89
NZ$5.40
+10.5%
13.0%NZ$6.70NZ$4.77NZ$5.875
Oct ’24NZ$5.14
NZ$5.55
+7.9%
11.7%NZ$6.70NZ$4.80NZ$6.015
Sep ’24NZ$5.27
NZ$5.48
+4.0%
10.4%NZ$6.50NZ$4.80NZ$6.345
Aug ’24NZ$5.51
NZ$5.45
-1.1%
12.5%NZ$6.66NZ$4.60NZ$6.545
Jul ’24NZ$5.60
NZ$5.44
-2.8%
11.6%NZ$6.50NZ$4.60NZ$6.605
Jun ’24NZ$5.45
NZ$5.46
+0.3%
12.5%NZ$6.65NZ$4.60NZ$6.765
May ’24NZ$5.42
NZ$5.44
+0.4%
12.7%NZ$6.65NZ$4.60NZ$6.005
Apr ’24NZ$5.25
NZ$5.45
+3.8%
13.9%NZ$6.82NZ$4.60NZ$5.915
Mar ’24NZ$5.35
NZ$5.47
+2.2%
14.3%NZ$6.82NZ$4.60NZ$5.905
Feb ’24NZ$5.40
NZ$5.51
+2.0%
15.6%NZ$7.01NZ$4.60NZ$5.605
Jan ’24NZ$5.24
NZ$5.46
+4.2%
15.8%NZ$7.01NZ$4.60NZ$5.545
Dec ’23NZ$4.94
NZ$5.42
+9.9%
16.7%NZ$7.01NZ$4.40NZ$5.205
Nov ’23NZ$4.82
NZ$5.36
+11.2%
17.9%NZ$7.01NZ$4.40NZ$4.895

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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