EROAD Limited

NZSE:ERD 株式レポート

時価総額：NZ$162.5m

EROAD 評価

ERD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ERD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ERD ( NZ$0.87 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$6.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ERDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ERD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ERD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA7.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ERD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ERD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
IKE ikeGPS Group
4.4x23.7%NZ$93.2m
RAK Rakon
1.2x12.3%NZ$157.1m
PID Paragon ID
0.4xn/a€75.3m
FIRE Firefly
2.2xn/aSEK 1.1b
ERD EROAD
0.9x7.2%NZ$162.5m

Price-To-Sales vs ピア: ERDは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ERD'のPE レシオは、Oceanian Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ERDは、 Oceanic Electronic業界平均 (1.5x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ERD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ERD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: ERDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのERD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$0.87
NZ$1.33
+52.3%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Nov ’25NZ$0.95
NZ$1.33
+39.5%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Oct ’25NZ$1.16
NZ$1.33
+14.2%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Sep ’25NZ$1.29
NZ$1.33
+2.7%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Aug ’25NZ$1.28
NZ$1.33
+3.5%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Jul ’25NZ$1.04
NZ$1.33
+27.4%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
Jun ’25NZ$1.03
NZ$1.33
+28.6%
20.8%NZ$1.60NZ$1.05n/a2
May ’25NZ$0.86
NZ$1.28
+48.3%
25.5%NZ$1.60NZ$0.95n/a2
Apr ’25NZ$0.82
NZ$1.28
+55.5%
25.5%NZ$1.60NZ$0.95n/a2
Mar ’25NZ$0.81
NZ$1.28
+57.4%
25.5%NZ$1.60NZ$0.95n/a2
Feb ’25NZ$0.91
NZ$1.28
+40.1%
25.5%NZ$1.60NZ$0.95n/a2
Jan ’25NZ$1.02
NZ$1.28
+25.0%
25.5%NZ$1.60NZ$0.95n/a2
Dec ’24NZ$0.83
NZ$1.28
+53.6%
25.5%NZ$1.60NZ$0.95n/a2
Jun ’24NZ$0.70
NZ$1.78
+153.6%
43.7%NZ$2.55NZ$1.00NZ$1.032
May ’24NZ$0.58
NZ$1.73
+197.4%
30.4%NZ$2.25NZ$1.20NZ$0.862
Apr ’24NZ$0.62
NZ$1.73
+178.2%
30.4%NZ$2.25NZ$1.20NZ$0.822
Mar ’24NZ$0.76
NZ$2.23
+192.8%
34.8%NZ$3.00NZ$1.45NZ$0.812
Feb ’24NZ$0.95
NZ$2.23
+134.2%
34.8%NZ$3.00NZ$1.45NZ$0.912
Jan ’24NZ$0.94
NZ$2.23
+136.7%
34.8%NZ$3.00NZ$1.45NZ$1.022
Dec ’23NZ$1.22
NZ$2.73
+123.4%
46.8%NZ$4.00NZ$1.45NZ$0.832
Nov ’23NZ$1.30
NZ$3.38
+159.6%
18.5%NZ$4.00NZ$2.75NZ$0.672

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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1Y

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