Vista Group International Limited

NZSE:VGL 株式レポート

時価総額：NZ$522.9m

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Vista Group International 評価

VGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VGL ( NZ$2.25 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$3.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VGL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA-188.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

VGL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VGL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
GTK Gentrack Group
5.6x13.2%NZ$1.1b
SKO Serko
5.6x16.3%NZ$369.7m
TWL Trade Window Holdings
3.8xn/aNZ$23.7m
SDL Solution Dynamics
0.5xn/aNZ$19.3m
VGL Vista Group International
3.6x11.8%NZ$522.9m

Price-To-Sales vs ピア: VGLは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VGL'のPE レシオは、Oceanian Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VGLは、 Oceanic Software業界平均 (2.6x) (3.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VGL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VGL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率7x

Price-To-Sales対 公正比率: VGLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$2.19
NZ$2.21
+0.8%
10.1%NZ$2.64NZ$2.05n/a5
Jun ’25NZ$2.19
NZ$2.13
-2.8%
14.3%NZ$2.64NZ$1.70n/a5
May ’25NZ$1.84
NZ$2.13
+15.7%
14.3%NZ$2.64NZ$1.70n/a5
Apr ’25NZ$2.00
NZ$1.98
-1.2%
9.2%NZ$2.20NZ$1.70n/a4
Mar ’25NZ$1.58
NZ$1.98
+25.0%
9.2%NZ$2.20NZ$1.70n/a4
Feb ’25NZ$1.60
NZ$1.83
+14.6%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50n/a3
Jan ’25NZ$1.65
NZ$1.83
+11.1%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50n/a3
Dec ’24NZ$1.37
NZ$1.83
+33.8%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50n/a3
Nov ’24NZ$1.28
NZ$1.83
+43.2%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50n/a3
Oct ’24NZ$1.44
NZ$1.86
+28.9%
10.9%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Sep ’24NZ$1.58
NZ$1.86
+17.5%
10.9%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Aug ’24NZ$1.82
NZ$1.84
+1.1%
10.4%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Jul ’24NZ$1.73
NZ$1.81
+4.4%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57n/a3
Jun ’24NZ$1.37
NZ$1.81
+31.9%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$2.193
May ’24NZ$1.25
NZ$1.81
+44.5%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$1.843
Apr ’24NZ$1.39
NZ$1.81
+30.0%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$2.003
Mar ’24NZ$1.47
NZ$1.81
+22.9%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$1.583
Feb ’24NZ$1.48
NZ$1.92
+29.5%
1.2%NZ$1.95NZ$1.90NZ$1.603
Jan ’24NZ$1.52
NZ$1.92
+26.1%
1.2%NZ$1.95NZ$1.90NZ$1.653
Dec ’23NZ$1.58
NZ$1.92
+21.3%
1.2%NZ$1.95NZ$1.90NZ$1.373
Nov ’23NZ$1.55
NZ$1.92
+23.7%
1.2%NZ$1.95NZ$1.90NZ$1.283
Oct ’23NZ$1.64
NZ$2.05
+25.0%
5.3%NZ$2.15NZ$1.90NZ$1.443
Sep ’23NZ$1.80
NZ$2.05
+13.9%
5.3%NZ$2.15NZ$1.90NZ$1.583
Aug ’23NZ$1.73
NZ$2.08
+20.4%
3.0%NZ$2.15NZ$2.00NZ$1.823
Jul ’23NZ$1.69
NZ$2.13
+26.2%
4.8%NZ$2.25NZ$2.00NZ$1.733
Jun ’23NZ$1.68
NZ$2.18
+30.0%
2.2%NZ$2.25NZ$2.15NZ$1.373

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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